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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 554.00 | 30 510.00 | 44.00 | 30 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 914.00 | 30 510.00 | 289 404.00 | 319 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BZ Autres créances | 479 836.00 | | 479 836.00 | 479 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 337.00 | | 510 337.00 | 510 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 251.00 | 30 510.00 | 799 741.00 | 830 251.00 |
CU Autres participations | 289 360.00 | | 289 360.00 | 289 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 502.00 | 563 277.00 | | 627 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 541.00 | 64 225.00 | | 104 541.00 |
DL TOTAL (I) | 743 043.00 | 638 502.00 | | 743 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 092.00 | 32 771.00 | | 5 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 285.00 | 24 219.00 | | 49 285.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 1 944.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 698.00 | 60 734.00 | | 56 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 741.00 | 699 236.00 | | 799 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 698.00 | 60 734.00 | | 56 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 379.00 | | 119 379.00 | 119 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 379.00 | | 119 379.00 | 119 379.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 645.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 623.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 405.00 | 17 262.00 | | 21 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 004.00 | 158 352.00 | | 178 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 463.00 | 94 127.00 | | 73 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 541.00 | 64 225.00 | | 104 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 914.00 | | | 319 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 360.00 | | | 289 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 356.00 | 1 154.00 | | 29 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 356.00 | 1 154.00 | | 29 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UX Autres créances clients | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VP Divers | 479 836.00 | 479 836.00 | | 479 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 774.00 | 491 774.00 | | 491 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |