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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 841.00 | 65 773.00 | 20 068.00 | 85 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 070.00 | 14 392.00 | 20 679.00 | 35 070.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 411.00 | 80 165.00 | 42 247.00 | 122 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 172.00 | 31 876.00 | 31 296.00 | 63 172.00 |
BZ Autres créances | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CF Disponibilités | 66 875.00 | | 66 875.00 | 66 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 782.00 | 31 876.00 | 110 906.00 | 142 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 193.00 | 112 041.00 | 153 153.00 | 265 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DH Report à nouveau | 25 929.00 | 167 319.00 | | 25 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402.00 | -141 390.00 | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 35 030.00 | 33 628.00 | | 35 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | 13 614.00 | | 7 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 725.00 | 111 445.00 | | 110 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 123.00 | 125 059.00 | | 118 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 153.00 | 158 686.00 | | 153 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 123.00 | 38 652.00 | | 118 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 972.00 | | 163 972.00 | 163 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 972.00 | | 163 972.00 | 163 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 035.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | 4 079.00 | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 4 079.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 305.00 | -4 079.00 | | -2 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 232.00 | 115 868.00 | | 172 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 830.00 | 257 258.00 | | 170 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402.00 | -141 390.00 | | 1 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 190.00 | | 1 221.00 | 121 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 190.00 | | 1 221.00 | 121 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 358.00 | 16 807.00 | | 63 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 358.00 | 16 807.00 | | 63 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 528.00 | 103 528.00 | | 103 528.00 |
UX Autres créances clients | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
VW T.V.A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 123.00 | 118 123.00 | | 118 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 8 121.00 | | 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 275.00 | 2 860.00 | | 3 275.00 |
ST Autres comptes | 15 020.00 | 22 712.00 | | 15 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 12 104.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 840.00 | 46 047.00 | | 4 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 512.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172.00 | 8 633.00 | | 1 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 038.00 | 29 238.00 | | 15 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 830.00 | 3 033.00 | | 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 136.00 | 83 724.00 | | 23 136.00 |