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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 082.00 | 638.00 | 6 720.00 |
AP Constructions | 51 973.00 | 44 264.00 | 7 708.00 | 51 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961.00 | 1 359.00 | 1 602.00 | 2 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 173.00 | 58 425.00 | 21 748.00 | 80 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 296.00 | 110 130.00 | 77 166.00 | 187 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 514.00 | 10 594.00 | 1 133 920.00 | 1 144 514.00 |
BZ Autres créances | 262 565.00 | 6 000.00 | 256 565.00 | 262 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 379.00 | | 307 379.00 | 307 379.00 |
CF Disponibilités | 3 468 795.00 | | 3 468 795.00 | 3 468 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 470.00 | 16 594.00 | 5 263 877.00 | 5 280 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 767.00 | 126 724.00 | 5 341 043.00 | 5 467 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 140.00 | 76 020.00 | | 99 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 981.00 | 55 940.00 | | 59 981.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 612 185.00 | 563 689.00 | | 612 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 280.00 | 80 827.00 | | 109 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 669.00 | 4 241.00 | | 669.00 |
DL TOTAL (I) | 881 255.00 | 780 716.00 | | 881 255.00 |
DN Avances conditionnées | 181 877.00 | 195 782.00 | | 181 877.00 |
DO TOTAL (II) | 181 877.00 | 195 782.00 | | 181 877.00 |
DP Provisions pour risques | 7 221.00 | 10 881.00 | | 7 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 900.00 | 23 670.00 | | 28 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 121.00 | 34 551.00 | | 36 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | 395.00 | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 899.00 | 428 044.00 | | 589 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 526.00 | 15 358.00 | | 21 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 866.00 | 174 662.00 | | 270 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 683 579.00 | 2 035 169.00 | | 2 683 579.00 |
EA Autres dettes | 617 508.00 | 595 775.00 | | 617 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 769.00 | 133 612.00 | | 57 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 790.00 | 3 383 016.00 | | 4 241 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 043.00 | 4 394 065.00 | | 5 341 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 192 088.00 | 3 351 786.00 | | 4 192 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 395.00 | | 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 654.00 | | 128 654.00 | 128 654.00 |
FG Production vendue services | 5 949 148.00 | 149 025.00 | 6 098 173.00 | 5 949 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 077 802.00 | 149 025.00 | 6 226 827.00 | 6 077 802.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 341 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 613 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 887 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 121.00 | |
GE Autres charges | | | 59 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 505 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 603.00 | 17 544.00 | | 15 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 306.00 | 9 241.00 | | 10 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 909.00 | 26 786.00 | | 25 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 734.00 | 5 670.00 | | 16 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 658.00 | 5 670.00 | | 18 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 250.00 | 21 116.00 | | 7 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 249.00 | 12 782.00 | | 17 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 650 478.00 | 5 022 600.00 | | 6 650 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 541 199.00 | 4 941 773.00 | | 6 541 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 280.00 | 80 827.00 | | 109 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 482.00 | | 19 275.00 | 190 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 418.00 | 45 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 459.00 | 187 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 041.00 | 135 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 248.00 | | 18 900.00 | 128 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 514.00 | | 375.00 | 55 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 076.00 | 23 363.00 | 5 308.00 | 92 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | 700.00 | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 694.00 | 22 663.00 | 5 308.00 | 86 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 551.00 | 36 121.00 | 34 551.00 | 34 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 551.00 | 36 121.00 | 34 551.00 | 34 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 121.00 | 34 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 752.00 | 577.00 | 28 176.00 | 28 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 866.00 | 270 866.00 | | 270 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 683 579.00 | 2 683 579.00 | | 2 683 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 655.00 | 1 178 655.00 | | 1 178 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 514.00 | 1 138 873.00 | 5 641.00 | 1 144 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 565.00 | 262 565.00 | | 262 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 968.00 | 1 433 833.00 | 45 136.00 | 1 478 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 220 264.00 | 4 192 088.00 | 28 176.00 | 4 220 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 892.00 | | | 154 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
ST Autres comptes | 681 378.00 | | | 681 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 351.00 | | | 109 351.00 |
YT Sous‐traitance | 277 110.00 | | | 277 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 892.00 | | | 154 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 950 908.00 | | | 950 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 337.00 | | | 110 337.00 |
ZE Dividendes | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 087 456.00 | | | 1 087 456.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |