| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486 090.00 | 437 481.00 | 48 609.00 | 486 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463 652.00 | 2 414 566.00 | 1 049 086.00 | 3 463 652.00 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 739 760.00 | 5 652 635.00 | 1 087 124.00 | 6 739 760.00 |
AN Terrains | 92 484.00 | | 92 484.00 | 92 484.00 |
AP Constructions | 32 595 154.00 | 19 257 266.00 | 13 337 887.00 | 32 595 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 267 219.00 | 156 302 406.00 | 150 964 812.00 | 307 267 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 891 058.00 | 192 137 082.00 | 172 753 976.00 | 364 891 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 676 703.00 | | 2 676 703.00 | 2 676 703.00 |
AX Avances et acomptes | 379 773.00 | | 379 773.00 | 379 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 873 620.00 | | 3 873 620.00 | 3 873 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522 500.00 | | 522 500.00 | 522 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 487 984.00 | | 4 487 984.00 | 4 487 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 604 892.00 | 198 227 199.00 | 178 377 694.00 | 376 604 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510 897.00 | 278 724.00 | 1 232 174.00 | 1 510 897.00 |
BN En cours de production de biens | 1 647 627.00 | 278 724.00 | 1 368 903.00 | 1 647 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 550 252.00 | 63 198.00 | 10 487 054.00 | 10 550 252.00 |
BZ Autres créances | 7 862 085.00 | | 7 862 085.00 | 7 862 085.00 |
CF Disponibilités | 17 839 264.00 | | 17 839 264.00 | 17 839 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064 109.00 | | 1 064 109.00 | 1 064 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 899 229.00 | 341 922.00 | 37 557 307.00 | 37 899 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 504 121.00 | 198 569 120.00 | 215 935 001.00 | 414 504 121.00 |
CU Autres participations | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 865 940.00 | 73 865 940.00 | | 73 865 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 188.00 | 612 188.00 | | 612 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 721 937.00 | 5 721 937.00 | | 5 721 937.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 166 854.00 | 1 166 854.00 | | 1 166 854.00 |
DG Autres réserves | 52 922 242.00 | 56 156 797.00 | | 52 922 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 683 674.00 | -4 452 508.00 | | 4 683 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 010 157.00 | 2 060 036.00 | | 2 010 157.00 |
DK Provisions réglementées | 19 412 202.00 | 19 009 613.00 | | 19 412 202.00 |
DL TOTAL (I) | 131 989 187.00 | 127 488 242.00 | | 131 989 187.00 |
DO TOTAL (II) | 2 010 157.00 | 2 060 036.00 | | 2 010 157.00 |
DP Provisions pour risques | 16 498 239.00 | 15 037 218.00 | | 16 498 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 932 221.00 | 5 183 625.00 | | 5 932 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 498 239.00 | 15 037 218.00 | | 16 498 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 719 644.00 | 64 924 221.00 | | 45 719 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 300 791.00 | 66 124 282.00 | | 46 300 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 085.00 | 199 680.00 | | 243 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 299 876.00 | 8 713 248.00 | | 7 299 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 417 582.00 | 4 304 892.00 | | 7 417 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 685 828.00 | 4 807 438.00 | | 1 685 828.00 |
EA Autres dettes | 11 836 751.00 | 6 187 399.00 | | 11 836 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 911.00 | 474 940.00 | | 648 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 437 418.00 | 81 024 929.00 | | 65 437 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 935 001.00 | 225 610 425.00 | | 215 935 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 969 340.00 | 40 845 827.00 | | 25 969 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 165 428.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 31 208 946.00 | | | 31 208 946.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 588 817.00 | -3 146 683.00 | | 4 588 817.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 2 010 157.00 | 2 060 036.00 | | 2 010 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 723 811.00 | |
FG Production vendue services | 73 803 422.00 | | 73 803 422.00 | 73 803 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 723 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 942 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 479 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 203 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 408 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 552 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 591 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 930 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 157 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 179 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 768 894.00 | |
GE Autres charges | | | 11 973 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 406 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 796 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 015.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 492 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 304 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 873.00 | 84 385.00 | | 74 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 334.00 | 363 181.00 | | 428 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 103 775.00 | 983 399.00 | | 1 103 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532 109.00 | 1 346 630.00 | | 1 532 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 384.00 | 3 923 434.00 | | 415 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 806.00 | 104 792.00 | | 20 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 506 363.00 | 5 803 321.00 | | 1 506 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 384.00 | 3 923 434.00 | | 415 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 384.00 | -3 923 434.00 | | -415 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300 202.00 | -821 196.00 | | 1 300 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 799 814.00 | 37 051 467.00 | | 79 799 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 116 140.00 | 41 503 975.00 | | 75 116 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 683 674.00 | -4 452 508.00 | | 4 683 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 898.00 | 259 010.00 | | 58 898.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 588 817.00 | -3 146 683.00 | | 4 588 817.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 588 817.00 | -3 146 683.00 | | 4 588 817.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 588 817.00 | -3 146 683.00 | | 4 588 817.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 630 907.00 | | 18 850 404.00 | 358 630 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 669 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 722 764.00 | 1 434 514.00 | 373 324 033.00 | 2 722 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 7 130 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 764.00 | 1 434 513.00 | 361 523 788.00 | 2 722 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 642 931.00 | | 487 807.00 | 6 642 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 122 028.00 | | 14 559 037.00 | 351 122 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 947.00 | | 3 803 560.00 | 865 947.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 733 506.00 | 13 168 122.00 | 1 413 706.00 | 183 733 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 468 388.00 | 146 177.00 | | 5 468 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 265 117.00 | 13 021 945.00 | 1 413 706.00 | 178 265 117.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 009 613.00 | 1 506 363.00 | 1 103 775.00 | 19 009 613.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 533 625.00 | 2 768 894.00 | 1 370 298.00 | 9 533 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 984.00 | 33 740.00 | | 244 984.00 |
6T Sur comptes clients | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 182.00 | 33 740.00 | | 308 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 851 420.00 | 4 308 997.00 | 2 474 073.00 | 28 851 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 802 634.00 | 1 370 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 506 363.00 | 1 103 775.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 481.00 | 105 481.00 | | 105 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 483 948.00 | 5 483 948.00 | | 5 483 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 209 633.00 | 3 209 633.00 | | 3 209 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422 331.00 | 1 422 331.00 | | 1 422 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347 882.00 | 347 882.00 | | 347 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 685 828.00 | 1 685 828.00 | | 1 685 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 049 989.00 | 3 049 989.00 | | 3 049 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648 911.00 | 648 911.00 | | 648 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 873 620.00 | | 3 873 620.00 | 3 873 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
UX Autres créances clients | 10 465 040.00 | 10 465 040.00 | | 10 465 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 838.00 | | 75 838.00 | 75 838.00 |
VB T. V. A. | 4 816 979.00 | 4 816 979.00 | | 4 816 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 717 916.00 | 7 332 788.00 | 24 851 493.00 | 45 717 916.00 |
VI Groupe et associés | 115 926.00 | 115 926.00 | | 115 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 931 508.00 | | | 6 931 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 940 267.00 | | | 5 940 267.00 |
VP Divers | 507 121.00 | 507 121.00 | | 507 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381 844.00 | 1 381 844.00 | | 1 381 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 236.00 | 1 148 236.00 | | 1 148 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064 109.00 | 1 064 109.00 | | 1 064 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 990 827.00 | 18 029 482.00 | 3 961 345.00 | 21 990 827.00 |
VW T.V.A. | 939 966.00 | 939 966.00 | | 939 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 111 383.00 | 25 726 255.00 | 24 851 493.00 | 64 111 383.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 371.00 | | | 371.00 |