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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 839.00 | 28 902.00 | 4 937.00 | 33 839.00 |
AP Constructions | 123 062.00 | 101 770.00 | 21 292.00 | 123 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 535.00 | 22 209.00 | 9 326.00 | 31 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 623.00 | 76 315.00 | 52 308.00 | 128 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 574.00 | 17 374.00 | 7 200.00 | 24 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 816.00 | 246 571.00 | 96 245.00 | 342 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 186.00 | 12 500.00 | 13 686.00 | 26 186.00 |
CF Disponibilités | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 079.00 | 12 500.00 | 146 579.00 | 159 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 895.00 | 259 071.00 | 242 824.00 | 501 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 221.00 | -974.00 | | -2 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 116.00 | -4 247.00 | | -2 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664.00 | 5 779.00 | | 3 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 645.00 | 16 314.00 | | 18 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 1 040.00 | | 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887.00 | 5 140.00 | | 887.00 |
EA Autres dettes | | 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 160.00 | 271 437.00 | | 239 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 824.00 | 277 217.00 | | 242 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 217.00 | 20 048.00 | | 48 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 208.00 | | 116 208.00 | 116 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 466.00 | | 144 466.00 | 144 466.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 298.00 | 1 867.00 | | 9 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 909.00 | 6 727.00 | | 5 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 909.00 | 6 727.00 | | 5 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 909.00 | 2 540.00 | | 5 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 215.00 | 164 499.00 | | 161 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 331.00 | 168 745.00 | | 163 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 116.00 | -4 247.00 | | -2 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 710.00 | | 29 736.00 | 325 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 630.00 | 342 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 130.00 | 341 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 028.00 | | 29 736.00 | 317 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 630.00 | 21 071.00 | 5 130.00 | 230 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 630.00 | 21 071.00 | 5 130.00 | 230 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 757.00 | | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 645.00 | 7 702.00 | 10 943.00 | 18 645.00 |
VI Groupe et associés | 207 414.00 | 27 414.00 | 180 000.00 | 207 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 368.00 | 26 186.00 | 11 382.00 | 27 368.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 160.00 | 48 217.00 | 190 943.00 | 239 160.00 |