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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 788.00 | 137 885.00 | 2 903.00 | 140 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 863.00 | 140 820.00 | 158 043.00 | 298 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 626.00 | 30 250.00 | 3 376.00 | 33 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 436.00 | 308 955.00 | 167 481.00 | 476 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 287.00 | | 59 287.00 | 59 287.00 |
BZ Autres créances | 42 279.00 | 32 255.00 | 10 024.00 | 42 279.00 |
CF Disponibilités | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 243.00 | 32 255.00 | 127 988.00 | 160 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 679.00 | 341 210.00 | 295 469.00 | 636 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -184 250.00 | -224 151.00 | | -184 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 143.00 | 39 901.00 | | 131 143.00 |
DL TOTAL (I) | 42 394.00 | -88 750.00 | | 42 394.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 817.00 | 274 822.00 | | 159 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 188.00 | 173 140.00 | | 39 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 070.00 | 78 531.00 | | 48 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 075.00 | 526 493.00 | | 247 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 469.00 | 437 743.00 | | 295 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 075.00 | 516 243.00 | | 247 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 521 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 767.00 | | | 113 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 133.00 | | | 113 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 423.00 | 623 084.00 | | 635 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 279.00 | 583 183.00 | | 504 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 143.00 | 39 901.00 | | 131 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 793.00 | | 29 175.00 | 478 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 531.00 | 476 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 531.00 | 332 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 788.00 | | | 140 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 845.00 | | 29 175.00 | 334 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 084.00 | 64 403.00 | 31 531.00 | 276 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 974.00 | 6 911.00 | | 130 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 110.00 | 57 491.00 | 31 531.00 | 145 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 287.00 | | | 59 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VI Groupe et associés | 149 567.00 | 149 567.00 | | 149 567.00 |
VP Divers | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 142.00 | 110 982.00 | 3 160.00 | 114 142.00 |
VW T.V.A. | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 075.00 | 247 075.00 | | 247 075.00 |