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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 632.00 | 213 446.00 | 30 185.00 | 243 632.00 |
AH Fonds commercial | 398 991.00 | | 398 991.00 | 398 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 022.00 | 231 835.00 | 41 187.00 | 273 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 736 017.00 | | 736 017.00 | 736 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 982.00 | | 40 982.00 | 40 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 078.00 | 462 311.00 | 1 247 767.00 | 1 710 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 292.00 | | 988 292.00 | 988 292.00 |
BZ Autres créances | 866 778.00 | | 866 778.00 | 866 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 709 221.00 | | 2 709 221.00 | 2 709 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 422.00 | | 63 422.00 | 63 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 793.00 | | 4 627 793.00 | 4 627 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 337 871.00 | 462 311.00 | 5 875 560.00 | 6 337 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 736 017.00 | | | 736 017.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 996.00 | 75 996.00 | | 75 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 498.00 | 701 483.00 | | 1 200 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 673.00 | 499 015.00 | | 445 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 767.00 | 1 284 094.00 | | 1 729 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 896.00 | 44 443.00 | | 6 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 47.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 255.00 | 140 219.00 | | 143 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 120.00 | 287 953.00 | | 370 120.00 |
EA Autres dettes | 3 625 329.00 | 4 682 243.00 | | 3 625 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 145 794.00 | 5 154 906.00 | | 4 145 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 875 560.00 | 6 438 999.00 | | 5 875 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 561 543.00 | | 3 561 543.00 | 3 561 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 543.00 | | 3 561 543.00 | 3 561 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 468.00 | 296.00 | | 50 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 468.00 | 120.00 | | 50 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 721.00 | 187 178.00 | | 154 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 066.00 | 3 228 480.00 | | 3 621 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 393.00 | 2 729 465.00 | | 3 175 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 673.00 | 499 015.00 | | 445 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 754.00 | | 169 634.00 | 1 696 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 841.00 | 777 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 309.00 | 1 710 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 468.00 | 273 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 652.00 | | | 659 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 491.00 | | 19 999.00 | 303 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 610.00 | | 149 635.00 | 733 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 881.00 | 95 430.00 | | 366 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 278.00 | 72 197.00 | | 158 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 603.00 | 23 233.00 | | 208 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 255.00 | 143 255.00 | | 143 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 891.00 | 243 891.00 | | 243 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625 329.00 | 3 625 329.00 | | 3 625 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 736 017.00 | 736 017.00 | | 736 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 982.00 | | 40 982.00 | 40 982.00 |
UX Autres créances clients | 988 292.00 | 988 292.00 | | 988 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 379.00 | 825 379.00 | | 825 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 491.00 | 2 654 509.00 | 40 982.00 | 2 695 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 145 794.00 | 4 145 794.00 | | 4 145 794.00 |