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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 684 994.00 | 48 684 994.00 | | 48 684 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 176.00 | 6 000.00 | 89 176.00 | 95 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 320.00 | 78 493.00 | 142 827.00 | 221 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 023 983.00 | 48 771 628.00 | 252 356.00 | 49 023 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 524.00 | | 55 524.00 | 55 524.00 |
BZ Autres créances | 376 109.00 | | 376 109.00 | 376 109.00 |
CF Disponibilités | 384 408.00 | | 384 408.00 | 384 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 043.00 | | 818 043.00 | 818 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 842 026.00 | 48 771 628.00 | 1 070 398.00 | 49 842 026.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 699.00 | 550 928.00 | | 391 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 991.00 | -3 384.00 | | 458 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 150 601.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 917 690.00 | 753 145.00 | | 917 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 862.00 | 13 281.00 | | 39 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 667.00 | 21 550.00 | | 112 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 708.00 | 79 670.00 | | 152 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 398.00 | 832 815.00 | | 1 070 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 708.00 | 79 670.00 | | 152 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 094.00 | | 835 094.00 | 835 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 094.00 | | 835 094.00 | 835 094.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 660 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 505.00 | |
GE Autres charges | | | 53 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 365.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 33 100.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 662.00 | 176 345.00 | | 85 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 662.00 | 176 345.00 | | 85 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 75 886.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 287.00 | 100 459.00 | | 85 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265 200.00 | | | -265 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 338.00 | 341 616.00 | | 2 891 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 346.00 | 345 000.00 | | 2 432 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 991.00 | -3 384.00 | | 458 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 142 854.00 | | 1 714 798.00 | 48 142 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 094.00 | 20 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 828 575.00 | 5 094.00 | 49 023 983.00 | 828 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 625.00 | | 48 780 170.00 | 814 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 950.00 | | 223 461.00 | 13 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 934 222.00 | | 1 660 573.00 | 47 934 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 686.00 | | 52 725.00 | 184 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 947.00 | | 1 500.00 | 23 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 846 123.00 | 925 505.00 | | 47 846 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 775 873.00 | 915 122.00 | | 47 775 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 250.00 | 10 383.00 | | 70 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
VB T. V. A. | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 200.00 | 265 200.00 | | 265 200.00 |
VP Divers | 83 573.00 | 83 573.00 | | 83 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 488.00 | 433 635.00 | 1 853.00 | 435 488.00 |
VW T.V.A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 708.00 | 152 708.00 | | 152 708.00 |