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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 660.00 | 2 993.00 | 667.00 | 3 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 635 797.00 | | 635 797.00 | 635 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 746.00 | 2 993.00 | 636 753.00 | 639 746.00 |
BZ Autres créances | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 291 636.00 | 106 953.00 | 2 184 682.00 | 2 291 636.00 |
CF Disponibilités | 185 836.00 | | 185 836.00 | 185 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 675.00 | 106 953.00 | 2 370 722.00 | 2 477 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 422.00 | 109 946.00 | 3 007 476.00 | 3 117 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 931 437.00 | 2 894 039.00 | | 2 931 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 194.00 | 97 397.00 | | 32 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 331.00 | 3 032 137.00 | | 3 004 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 092.00 | | 1 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875.00 | 2 801.00 | | 1 875.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 133.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144.00 | 7 466.00 | | 3 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 476.00 | 3 039 603.00 | | 3 007 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 869.00 | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 279.00 | 184 044.00 | | 160 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 084.00 | 86 647.00 | | 128 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 194.00 | 97 397.00 | | 32 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 873.00 | | | 744 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 126.00 | | 636 086.00 | 105 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 126.00 | | 639 747.00 | 105 126.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 212.00 | | | 741 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205.00 | 788.00 | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205.00 | 788.00 | | 2 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 084.00 | 106 953.00 | 62 084.00 | 62 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 084.00 | 106 953.00 | 62 084.00 | 62 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 084.00 | 106 953.00 | 62 084.00 | 62 084.00 |
UG ‐ Financières | | 106 953.00 | 62 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 635 798.00 | 635 798.00 | | 635 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 229.00 | 636 001.00 | 228.00 | 636 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |