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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 270 488.00 | 217 534.00 | 52 954.00 | 270 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 216.00 | 219 069.00 | 2 147.00 | 221 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 760.00 | 449 134.00 | 56 626.00 | 505 760.00 |
BT Marchandises | 79 377.00 | | 79 377.00 | 79 377.00 |
BZ Autres créances | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
CF Disponibilités | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 075.00 | | 195 075.00 | 195 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 835.00 | 449 134.00 | 251 701.00 | 700 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 902.00 | 264 902.00 | | 264 902.00 |
DH Report à nouveau | -97 299.00 | -86 908.00 | | -97 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 440.00 | -10 391.00 | | -27 440.00 |
DL TOTAL (I) | 148 547.00 | 175 987.00 | | 148 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 630.00 | 41 449.00 | | 69 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 523.00 | 27 789.00 | | 33 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 154.00 | 69 238.00 | | 103 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 701.00 | 245 226.00 | | 251 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 154.00 | 69 238.00 | | 103 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 581.00 | | 388 581.00 | 388 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 581.00 | | 388 581.00 | 388 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 906.00 | |
GE Autres charges | | | -86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 064.00 | 1 243.00 | | 1 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -161.00 | 161.00 | | -161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 453.00 | 486 921.00 | | 394 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 893.00 | 497 312.00 | | 421 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 440.00 | -10 391.00 | | -27 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 760.00 | | | 505 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 236.00 | | | 504 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 228.00 | 13 906.00 | | 435 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 228.00 | 13 906.00 | | 435 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VC Groupe et associés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VW T.V.A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 154.00 | 103 154.00 | | 103 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 711.00 | 11 893.00 | | 9 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 486.00 | 3 647.00 | | 5 486.00 |
ST Autres comptes | 25 276.00 | 25 288.00 | | 25 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 288.00 | 60 268.00 | | 45 288.00 |
YW Taxe professionnelle | | 258.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 711.00 | 12 151.00 | | 9 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 908.00 | 82 378.00 | | 66 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 259.00 | 58 083.00 | | 57 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 050.00 | 89 204.00 | | 76 050.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |