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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 3 014 626.00 | | 3 014 626.00 | 3 014 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 626.00 | | 3 014 626.00 | 3 014 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 466 993.00 | | 3 466 993.00 | 3 466 993.00 |
CF Disponibilités | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 469 655.00 | | 3 469 655.00 | 3 469 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 281.00 | | 6 484 281.00 | 6 484 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 014 626.00 | | | 3 014 626.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 187 892.00 | 187 892.00 | | 187 892.00 |
DH Report à nouveau | 216 392.00 | 18 907.00 | | 216 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607 002.00 | 197 485.00 | | 3 607 002.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 982 851.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 052 205.00 | 2 428 054.00 | | 4 052 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 458 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310 995.00 | 3 037 267.00 | | 2 310 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 108.00 | 55 049.00 | | 22 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 973.00 | 157 287.00 | | 98 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 156 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 432 076.00 | 5 864 461.00 | | 2 432 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 484 281.00 | 8 292 516.00 | | 6 484 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 076.00 | 5 711 927.00 | | 2 432 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 479.00 | | 612 479.00 | 612 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 479.00 | | 612 479.00 | 612 479.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 855 700.00 | | | 4 855 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 087 372.00 | | | 2 087 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 943 072.00 | | | 6 943 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 546 216.00 | | | 2 546 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 521.00 | 109 701.00 | | 104 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651 889.00 | 109 701.00 | | 2 651 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 291 182.00 | -109 701.00 | | 4 291 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037 892.00 | 98 743.00 | | 1 037 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 820 584.00 | 891 421.00 | | 7 820 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 583.00 | 693 936.00 | | 4 213 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 607 002.00 | 197 485.00 | | 3 607 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 422 658.00 | | 216 721.00 | 5 422 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 624 753.00 | 3 014 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 624 753.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 753.00 | | | 2 624 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797 905.00 | | 216 721.00 | 2 797 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 026.00 | 17 511.00 | 78 537.00 | 61 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 026.00 | 17 511.00 | 78 537.00 | 61 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 982 851.00 | 104 521.00 | 2 087 372.00 | 1 982 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982 851.00 | 104 521.00 | 2 087 372.00 | 1 982 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
UP Prêts | 3 014 626.00 | 3 014 626.00 | | 3 014 626.00 |
VB T. V. A. | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VC Groupe et associés | 3 337 967.00 | | | 3 337 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 310 995.00 | 2 310 995.00 | | 2 310 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 825 931.00 | | | 3 825 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 968.00 | 98 968.00 | | 98 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 230.00 | | | 118 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 481 619.00 | 6 481 619.00 | | 6 481 619.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 076.00 | 2 432 076.00 | | 2 432 076.00 |