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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 028.00 | 19 032.00 | 3 996.00 | 23 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 267.00 | 102 206.00 | 10 061.00 | 112 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 091.00 | 122 148.00 | 15 943.00 | 138 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 841.00 | 7 895.00 | 332 946.00 | 340 841.00 |
BZ Autres créances | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CF Disponibilités | 371 813.00 | | 371 813.00 | 371 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 220.00 | 7 895.00 | 784 325.00 | 792 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 311.00 | 130 043.00 | 800 268.00 | 930 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 241 072.00 | 100 473.00 | | 241 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 719.00 | 152 599.00 | | 177 719.00 |
DL TOTAL (I) | 427 195.00 | 261 476.00 | | 427 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 593.00 | 90 368.00 | | 70 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 314.00 | 59 287.00 | | 49 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 051.00 | 116 876.00 | | 93 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 891.00 | 177 592.00 | | 104 891.00 |
EA Autres dettes | 34 028.00 | 34 056.00 | | 34 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 196.00 | 46 285.00 | | 21 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 073.00 | 524 465.00 | | 373 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 268.00 | 785 941.00 | | 800 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 134.00 | 394 655.00 | | 273 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 296.00 | 2 746.00 | | 154 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 951.00 | 138 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 571.00 | 135 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 120.00 | 2 746.00 | | 151 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 644.00 | 5 456.00 | 18 951.00 | 135 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 380.00 | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 354.00 | 5 456.00 | 18 571.00 | 134 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 919.00 | 138 919.00 | | 138 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 593.00 | 19 968.00 | 50 625.00 | 70 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 560.00 | 354 560.00 | | 354 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 692.00 | 369 892.00 | 1 800.00 | 371 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 759.00 | 273 134.00 | 50 625.00 | 323 759.00 |