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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 886.00 | 74 809.00 | 19 077.00 | 93 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 663.00 | 86 489.00 | 25 174.00 | 111 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 196.00 | | 304 196.00 | 304 196.00 |
BZ Autres créances | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 563.00 | | 63 563.00 | 63 563.00 |
CF Disponibilités | 243 263.00 | | 243 263.00 | 243 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 963.00 | | 618 963.00 | 618 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 626.00 | 86 489.00 | 644 137.00 | 730 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -30 664.00 | 11 925.00 | | -30 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 392.00 | -42 590.00 | | 100 392.00 |
DL TOTAL (I) | 376 253.00 | 275 861.00 | | 376 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 150 088.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 919.00 | 1 040.00 | | 64 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 521.00 | 57 755.00 | | 110 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 399.00 | 32 714.00 | | 90 399.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 15 559.00 | | 1 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 885.00 | 268 739.00 | | 267 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 137.00 | 544 600.00 | | 644 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 768.00 | | 896 768.00 | 896 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 768.00 | | 896 768.00 | 896 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 160.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 160.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -160.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 074.00 | -3 263.00 | | 17 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 778.00 | 524 622.00 | | 903 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 385.00 | 567 212.00 | | 803 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 392.00 | -42 590.00 | | 100 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 884.00 | 8 604.00 | | 77 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 344.00 | 8 604.00 | | 71 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 521.00 | 110 521.00 | | 110 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 399.00 | 90 399.00 | | 90 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 137.00 | 312 137.00 | | 312 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 137.00 | 312 137.00 | | 312 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 885.00 | 267 885.00 | | 267 885.00 |