| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 903.00 | 74 567.00 | 32 336.00 | 106 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 744.00 | 14 632.00 | 2 112.00 | 16 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 502.00 | 97 024.00 | 34 478.00 | 131 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 933.00 | | 207 933.00 | 207 933.00 |
BN En cours de production de biens | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 051.00 | 15 259.00 | 411 792.00 | 427 051.00 |
BZ Autres créances | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
CF Disponibilités | 131 404.00 | | 131 404.00 | 131 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 800.00 | 15 259.00 | 894 541.00 | 909 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 302.00 | 112 283.00 | 929 019.00 | 1 041 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 148.00 | | | 180 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
DL TOTAL (I) | 288 938.00 | | | 288 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 267.00 | | | 100 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 896.00 | | | 451 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
EA Autres dettes | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 081.00 | | | 640 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 019.00 | | | 929 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 081.00 | | | 640 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 878 761.00 | 3 611.00 | 1 882 371.00 | 1 878 761.00 |
FG Production vendue services | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 436.00 | 3 611.00 | 1 884 046.00 | 1 880 436.00 |
FM Production stockée | | | 32 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 397.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 557.00 | | | 1 957 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 767.00 | | | 1 947 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 902.00 | | 3 661.00 | 270 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 800.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 060.00 | 131 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 123 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 246.00 | | 3 661.00 | 120 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 830.00 | | | 142 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 129.00 | 12 156.00 | 260.00 | 85 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 303.00 | 12 156.00 | 260.00 | 77 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
6T Sur comptes clients | 11 649.00 | 4 397.00 | 787.00 | 11 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 851.00 | 4 397.00 | 28 989.00 | 39 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 851.00 | 4 397.00 | 28 989.00 | 39 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 896.00 | 451 896.00 | | 451 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 411 868.00 | 411 868.00 | | 411 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
VB T. V. A. | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 267.00 | 100 267.00 | | 100 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 599.00 | 495 413.00 | 15 186.00 | 510 599.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 153.00 | 641 153.00 | | 641 153.00 |