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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 543.00 | 2 389.00 | 4 154.00 | 6 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 103.00 | 246 451.00 | 101 653.00 | 348 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 542.00 | 271 945.00 | 146 597.00 | 418 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
BZ Autres créances | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
CF Disponibilités | 131 716.00 | | 131 716.00 | 131 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 378.00 | 390.00 | 182 988.00 | 183 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 921.00 | 272 335.00 | 329 585.00 | 601 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 628.00 | 139 951.00 | | 170 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 004.00 | 30 677.00 | | 40 004.00 |
DL TOTAL (I) | 219 432.00 | 179 428.00 | | 219 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 386.00 | 22 950.00 | | 16 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 680.00 | 40 020.00 | | 43 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 414.00 | 34 800.00 | | 9 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 438.00 | 84 322.00 | | 37 438.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 153.00 | 182 126.00 | | 110 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 585.00 | 361 554.00 | | 329 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -499.00 | | -499.00 | -499.00 |
FG Production vendue services | 1 062 490.00 | | 1 062 490.00 | 1 062 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 991.00 | | 1 061 991.00 | 1 061 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | 3 884.00 | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | 19 384.00 | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | 9 945.00 | | 1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | 5 844.00 | | 6 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 255.00 | 971 642.00 | | 1 068 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 252.00 | 940 966.00 | | 1 028 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 004.00 | 30 677.00 | | 40 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 728.00 | | 337.00 | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | | 337.00 | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | | 337.00 | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 386.00 | 5 550.00 | 10 835.00 | 16 386.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 115.00 | 44 325.00 | 40 790.00 | 85 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 473.00 | 55 638.00 | 10 835.00 | 66 473.00 |