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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 052.00 | 57 222.00 | 4 830.00 | 62 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 951.00 | 102 495.00 | 57 456.00 | 159 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 297.00 | 159 717.00 | 67 580.00 | 227 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BN En cours de production de biens | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 511.00 | | 201 511.00 | 201 511.00 |
BZ Autres créances | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CF Disponibilités | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 897.00 | | 323 897.00 | 323 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 195.00 | 159 717.00 | 391 478.00 | 551 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 85 580.00 | 265 023.00 | | 85 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 496.00 | 10 556.00 | | -86 496.00 |
DL TOTAL (I) | 11 018.00 | 287 515.00 | | 11 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 212.00 | 48 288.00 | | 41 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 358.00 | 5 274.00 | | 102 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 350.00 | 32 423.00 | | 175 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 167.00 | 68 738.00 | | 60 167.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 459.00 | 154 723.00 | | 380 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 478.00 | 442 238.00 | | 391 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 032.00 | | | 354 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 433.00 | | 618 433.00 | 618 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 433.00 | | 618 433.00 | 618 433.00 |
FM Production stockée | | | 9 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 673.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 238.00 | 226.00 | | 4 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 707.00 | 3 750.00 | | 2 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 914.00 | 335.00 | | 7 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 207.00 | 3 415.00 | | -5 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 188.00 | 460 298.00 | | 637 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 685.00 | 449 742.00 | | 723 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 496.00 | 10 556.00 | | -86 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 045.00 | | 29 807.00 | 223 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 555.00 | 227 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 555.00 | 222 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 162.00 | | 25 396.00 | 222 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | 4 411.00 | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 686.00 | 17 673.00 | 17 642.00 | 159 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 686.00 | 17 673.00 | 17 642.00 | 159 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 350.00 | 175 350.00 | | 175 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UX Autres créances clients | 201 511.00 | 201 511.00 | | 201 511.00 |
VB T. V. A. | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VC Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 085.00 | 14 657.00 | 26 428.00 | 41 085.00 |
VI Groupe et associés | 102 346.00 | 102 346.00 | | 102 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
VP Divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 070.00 | 242 070.00 | | 242 070.00 |
VW T.V.A. | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 320.00 | 352 893.00 | 26 428.00 | 379 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 728.00 | 2 756.00 | | 4 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 405.00 | 7 786.00 | | 9 405.00 |
ST Autres comptes | 109 598.00 | 52 684.00 | | 109 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 234.00 | 5 400.00 | | 41 234.00 |
YT Sous‐traitance | 19 240.00 | 36 094.00 | | 19 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 900.00 | 2 756.00 | | 6 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 169.00 | 87 530.00 | | 105 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 952.00 | 127 218.00 | | 74 952.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 871.00 | 101 964.00 | | 254 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |