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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 482.00 | 76 552.00 | 2 930.00 | 79 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 491.00 | 68 415.00 | 124 076.00 | 192 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 065.00 | 144 967.00 | 139 098.00 | 284 065.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 257 452.00 | 99 312.00 | 3 158 140.00 | 3 257 452.00 |
BZ Autres créances | 234 096.00 | | 234 096.00 | 234 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 692 981.00 | | 692 981.00 | 692 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 194 651.00 | 99 312.00 | 4 095 340.00 | 4 194 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 717.00 | 244 279.00 | 4 234 438.00 | 4 478 717.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 498.00 | 188 405.00 | | 67 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 613.00 | 1 592.00 | | 251 613.00 |
DL TOTAL (I) | 429 110.00 | 299 998.00 | | 429 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 407.00 | 1 157 860.00 | | 820 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978 096.00 | 935 881.00 | | 1 978 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 864.00 | 52 868.00 | | 43 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 556.00 | 515 942.00 | | 645 556.00 |
EA Autres dettes | 317 404.00 | 23 913.00 | | 317 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 327.00 | 2 686 464.00 | | 3 805 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 438.00 | 2 986 461.00 | | 4 234 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 343 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 963.00 | | 1 370 963.00 | 1 370 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 963.00 | | 1 370 963.00 | 1 370 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | 26 659.00 | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | 26 659.00 | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 377.00 | 57 279.00 | | 262 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 377.00 | 57 279.00 | | 262 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 921.00 | -30 619.00 | | -260 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | 2 666.00 | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 021.00 | 1 068 558.00 | | 1 828 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 409.00 | 1 066 966.00 | | 1 576 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 613.00 | 1 592.00 | | 251 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 813.00 | 15 253.00 | | 268 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 065.00 | | | 284 065.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 974.00 | | | 271 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 721.00 | 15 253.00 | | 256 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 814.00 | 31 153.00 | | 113 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 814.00 | 31 153.00 | | 113 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 592.00 | | 280.00 | 99 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 592.00 | | 280.00 | 99 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 592.00 | | 280.00 | 99 592.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 404.00 | 317 404.00 | | 317 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
UX Autres créances clients | 3 125 036.00 | 3 125 036.00 | | 3 125 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 415.00 | | 132 415.00 | 132 415.00 |
VB T. V. A. | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
VC Groupe et associés | 146 035.00 | 146 035.00 | | 146 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 049.00 | 394 967.00 | 407 081.00 | 802 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 978 096.00 | 1 978 096.00 | | 1 978 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 795.00 | | | 373 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VP Divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 262.00 | 3 369 255.00 | 138 007.00 | 3 507 262.00 |
VW T.V.A. | 496 625.00 | 496 625.00 | | 496 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 327.00 | 3 398 246.00 | 407 081.00 | 3 805 327.00 |