| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 517.00 | 524 147.00 | 26 370.00 | 550 517.00 |
AN Terrains | 16 007 147.00 | | 16 007 147.00 | 16 007 147.00 |
AP Constructions | 18 312 063.00 | 4 315 515.00 | 13 996 547.00 | 18 312 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 416.00 | 3 463 759.00 | 69 657.00 | 3 533 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 117.00 | 994 771.00 | 173 346.00 | 1 168 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BF Prêts | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 613 637.00 | 9 298 192.00 | 30 315 445.00 | 39 613 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 966 780.00 | | 966 780.00 | 966 780.00 |
BZ Autres créances | 4 951 187.00 | | 4 951 187.00 | 4 951 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 947 057.00 | | 1 947 057.00 | 1 947 057.00 |
CF Disponibilités | 2 038 630.00 | | 2 038 630.00 | 2 038 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 993 707.00 | | 9 993 707.00 | 9 993 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 607 343.00 | 9 298 192.00 | 40 309 151.00 | 49 607 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 95.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023 489.00 | 1 317 366.00 | | 3 023 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 656.00 | 232 351.00 | | 210 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 206.00 | 1 560 813.00 | | 3 245 206.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 449.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 66 594.00 | 72 874.00 | | 66 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 594.00 | 72 874.00 | | 66 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 037 333.00 | 32 045 195.00 | | 32 037 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 811.00 | 290 639.00 | | 1 625 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 411.00 | 447 498.00 | | 514 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 915.00 | 932 704.00 | | 954 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 055.00 | 1 119 796.00 | | 1 693 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 119.00 | | | 103 119.00 |
EA Autres dettes | 48 412.00 | 6 318 470.00 | | 48 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 295.00 | 19 897.00 | | 20 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 997 351.00 | 41 174 198.00 | | 36 997 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 309 151.00 | 42 807 885.00 | | 40 309 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 806 962.00 | 6 588 541.00 | | 3 806 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 862.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 625 811.00 | | | 1 625 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
FD Production vendue biens | | | 12 709 535.00 | |
FG Production vendue services | 15 590 179.00 | | 15 590 179.00 | 15 590 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 652 004.00 | | 15 652 004.00 | 15 652 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 664 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 539 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 167 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 496 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 732.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 295 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 162.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 732.00 | 14 715.00 | | 9 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 668.00 | 568 353.00 | | 620 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 695.00 | 43 969.00 | | 21 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 363.00 | 642 771.00 | | 642 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 439.00 | 276 562.00 | | 4 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 472.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 439.00 | 276 562.00 | | 4 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637 925.00 | 366 208.00 | | 637 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 472.00 | 189 526.00 | | 386 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 523 686.00 | 627 040.00 | | 1 523 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 350 654.00 | 13 565 153.00 | | 16 350 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 327 166.00 | 12 247 787.00 | | 13 327 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 023 489.00 | 1 317 366.00 | | 3 023 489.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 115 614.00 | 2 153 915.00 | | 2 115 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 441 557.00 | | 180 217.00 | 39 441 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 138.00 | 42 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 138.00 | 39 613 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 020 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 517.00 | | | 550 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 840 525.00 | | 180 217.00 | 38 840 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 222 793.00 | 1 075 398.00 | | 8 222 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 177.00 | 16 970.00 | | 507 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 715 616.00 | 1 058 429.00 | | 7 715 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 709.00 | 3 061.00 | 30 896.00 | 100 709.00 |
6T Sur comptes clients | 47 795.00 | | 4 108.00 | 47 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 795.00 | | 4 108.00 | 47 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 709.00 | 3 061.00 | 30 896.00 | 100 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 061.00 | 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 915.00 | 954 915.00 | | 954 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 397.00 | 822 397.00 | | 822 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 154.00 | 343 154.00 | | 343 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 119.00 | 103 119.00 | | 103 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
UP Prêts | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 966 780.00 | 966 780.00 | | 966 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
VB T. V. A. | 131 517.00 | 131 517.00 | | 131 517.00 |
VC Groupe et associés | 4 187 333.00 | 4 187 333.00 | | 4 187 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 037 333.00 | 37 333.00 | 32 000 000.00 | 32 037 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 625 811.00 | 1 625 811.00 | | 1 625 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000 000.00 | | | 32 000 000.00 |
VP Divers | 136 017.00 | 136 017.00 | | 136 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 024.00 | 521 024.00 | | 521 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 372.00 | 424 372.00 | | 424 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 994 372.00 | 5 994 372.00 | | 5 994 372.00 |
VW T.V.A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 482 941.00 | 4 482 941.00 | 32 000 000.00 | 36 482 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |