| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 194.00 | 139 564.00 | 12 630.00 | 152 194.00 |
AH Fonds commercial | 164 410.00 | | 164 410.00 | 164 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 943.00 | 392 321.00 | 654 622.00 | 1 046 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 825 811.00 | 2 579 807.00 | 1 246 004.00 | 3 825 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 059 357.00 | | 1 059 357.00 | 1 059 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 986.00 | | 438 986.00 | 438 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 464 736.00 | 3 127 321.00 | 4 337 414.00 | 7 464 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 579.00 | 151 555.00 | 1 547 024.00 | 1 698 579.00 |
BZ Autres créances | 340 874.00 | 132 551.00 | 208 324.00 | 340 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 129 784.00 | | 1 129 784.00 | 1 129 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 095.00 | | 134 095.00 | 134 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 332.00 | 284 105.00 | 3 019 227.00 | 3 303 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 768 068.00 | 3 411 427.00 | 7 356 641.00 | 10 768 068.00 |
CU Autres participations | 15 685.00 | 15 630.00 | 55.00 | 15 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 706.00 | 185 706.00 | | 185 706.00 |
DH Report à nouveau | -2 078 899.00 | -1 827 374.00 | | -2 078 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810 437.00 | -282 591.00 | | -810 437.00 |
DL TOTAL (I) | -2 627 137.00 | -1 847 765.00 | | -2 627 137.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 1 500.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 1 500.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062 735.00 | 984 660.00 | | 1 062 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 636.00 | 759 838.00 | | 307 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 901.00 | 596 748.00 | | 378 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
EA Autres dettes | 8 095 760.00 | 4 287 952.00 | | 8 095 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 174.00 | 326 891.00 | | 114 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 969 778.00 | 6 956 114.00 | | 9 969 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 356 641.00 | 5 109 849.00 | | 7 356 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 387 400.00 | | 8 387 400.00 | 8 387 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 387 400.00 | | 8 387 400.00 | 8 387 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 523 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 118 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 834.00 | 21 439.00 | | 29 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 463.00 | 437 979.00 | | 1 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 797.00 | 459 418.00 | | 32 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 755.00 | 38 088.00 | | 164 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 336 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 755.00 | 375 744.00 | | 164 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 958.00 | 83 674.00 | | -131 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 558 147.00 | 7 622 255.00 | | 8 558 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 368 584.00 | 7 904 846.00 | | 9 368 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810 437.00 | -282 591.00 | | -810 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996 696.00 | | 2 468 039.00 | 4 996 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 464 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 932 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 378.00 | | 63 226.00 | 1 013 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 713 817.00 | | 2 218 293.00 | 3 713 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 502.00 | | 186 520.00 | 269 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 842.00 | 648 850.00 | | 2 462 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 296.00 | 36 268.00 | | 103 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 546.00 | 612 582.00 | | 2 359 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 14 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 129 452.00 | 41 271.00 | 19 168.00 | 129 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 551.00 | | | 132 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 632.00 | 41 271.00 | 19 168.00 | 277 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 132.00 | 55 271.00 | 20 668.00 | 279 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 334.00 | 19 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 636.00 | 307 636.00 | | 307 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 203.00 | 167 203.00 | | 167 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 641.00 | 613 641.00 | | 613 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 174.00 | 114 174.00 | | 114 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 986.00 | | 438 986.00 | 438 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 024.00 | 1 547 024.00 | | 1 547 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 555.00 | 151 555.00 | | 151 555.00 |
VC Groupe et associés | 179 773.00 | 179 773.00 | | 179 773.00 |
VI Groupe et associés | 7 482 119.00 | 7 482 119.00 | | 7 482 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 792.00 | 152 792.00 | | 152 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 095.00 | 134 095.00 | | 134 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 534.00 | 2 173 548.00 | 438 986.00 | 2 612 534.00 |
VW T.V.A. | 87 131.00 | 87 131.00 | | 87 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 907 043.00 | 8 907 017.00 | | 8 907 043.00 |