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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 758.00 | 13 959.00 | 8 798.00 | 22 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 548.00 | 107 417.00 | 14 131.00 | 121 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 837.00 | 186 184.00 | 69 653.00 | 255 837.00 |
BT Marchandises | 305 678.00 | | 305 678.00 | 305 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 320.00 | 93 101.00 | 416 219.00 | 509 320.00 |
BZ Autres créances | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
CF Disponibilités | 1 058 163.00 | | 1 058 163.00 | 1 058 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 492.00 | 93 101.00 | 2 243 391.00 | 2 336 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 330.00 | 279 285.00 | 2 313 045.00 | 2 592 330.00 |
CU Autres participations | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 856.00 | 64 806.00 | 35 049.00 | 99 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 995 874.00 | 867 973.00 | | 995 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 104.00 | 139 901.00 | | 168 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 979.00 | 1 139 874.00 | | 1 295 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 919.00 | 466 640.00 | | 371 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 466.00 | 103 332.00 | | 162 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 510.00 | 27 235.00 | | 19 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 648.00 | 155 061.00 | | 179 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 430.00 | 168 655.00 | | 154 430.00 |
EA Autres dettes | 18 172.00 | 59 515.00 | | 18 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 919.00 | 91 564.00 | | 110 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 065.00 | 1 072 005.00 | | 1 017 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 045.00 | 2 211 880.00 | | 2 313 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 728.00 | 615 328.00 | | 753 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 294.00 | | 35 060.00 | 258 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 824.00 | | 13 273.00 | 109 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 516.00 | 255 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 241.00 | 99 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 349.00 | 22 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 926.00 | 121 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 960.00 | | 13 148.00 | 19 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 843.00 | | 8 632.00 | 116 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | 7.00 | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 502.00 | 51 198.00 | 37 516.00 | 172 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 175.00 | 28 873.00 | 23 241.00 | 59 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 317.00 | 11 992.00 | 10 349.00 | 12 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 011.00 | 10 333.00 | 3 926.00 | 101 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 614.00 | 124 614.00 | | 124 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 649.00 | 179 649.00 | | 179 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 919.00 | 110 919.00 | | 110 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 411 003.00 | 411 003.00 | | 411 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 318.00 | 98 318.00 | | 98 318.00 |
VB T. V. A. | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 919.00 | 128 091.00 | 243 828.00 | 371 919.00 |
VI Groupe et associés | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 951.00 | | | 100 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 197.00 | 572 637.00 | 4 560.00 | 577 197.00 |
VW T.V.A. | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 556.00 | 753 728.00 | 243 828.00 | 997 556.00 |