| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 006.00 | 12 371.00 | 634.00 | 13 006.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 516.00 | 19 218.00 | 9 297.00 | 28 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 422.00 | | 109 422.00 | 109 422.00 |
072 Créances – Autres | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
084 Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 635.00 | | 196 635.00 | 196 635.00 |
110 Total général Actif | 225 151.00 | 19 218.00 | 205 932.00 | 225 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 260.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
AH Fonds commercial | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 5 117.00 | 132.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 210.00 | 16 773.00 | 26 436.00 | 43 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 570.00 | 25 837.00 | 68 732.00 | 94 570.00 |
BP En cours de production de services | 68 114.00 | | 68 114.00 | 68 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
BZ Autres créances | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
CF Disponibilités | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 201.00 | | 151 201.00 | 151 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 771.00 | 25 837.00 | 219 933.00 | 245 771.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 628.00 | | | 365 628.00 |
222 Production stockée | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
230 Autres produits | 191.00 | | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 321.00 | | | 376 321.00 |
242 Autres charges externes. | 177 073.00 | | | 177 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 839.00 | | | 72 839.00 |
252 Charges sociales | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 942.00 | | | 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 265.00 | | | 293 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 055.00 | | | 83 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 567.00 | | | 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 269.00 | | | 61 269.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -27 512.00 | | | -27 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
DL TOTAL (I) | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 112.00 | | | 118 112.00 |
EA Autres dettes | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 035.00 | | | 185 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 933.00 | | | 219 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 622.00 | | | 140 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
FG Production vendue services | 362 585.00 | | 362 585.00 | 362 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 585.00 | | 362 585.00 | 362 585.00 |
FM Production stockée | | | 2 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 855.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 327.00 | | | 368 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 717.00 | | | 314 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 971.00 | | 27 499.00 | 35 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 111.00 | | 25 099.00 | 18 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 2 400.00 | 1.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 100.00 | 3 737.00 | | 22 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 783.00 | | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 819.00 | 2 953.00 | | 13 819.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -44 412.00 | | | -44 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 743.00 | 75 342.00 | 2 401.00 | 77 743.00 |
VW T.V.A. | 70 411.00 | 70 411.00 | | 70 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 035.00 | 140 622.00 | | 185 035.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
ST Autres comptes | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
ZE Dividendes | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 857.00 | | | 186 857.00 |