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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 201 195.00 | 100 759.00 | 100 436.00 | 201 195.00 |
060 Stock marchandises | 107 717.00 | 105 015.00 | 2 702.00 | 107 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 212.00 | 205 774.00 | 110 438.00 | 316 212.00 |
110 Total général Actif | 344 905.00 | 234 467.00 | 110 438.00 | 344 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 438.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 814.00 | 14 793.00 | | 3 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | 232.00 | | 125.00 |
230 Autres produits | | 205 774.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 939.00 | 220 799.00 | | 3 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 550.00 | 300.00 | | 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 984.00 | 2 503.00 | | 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | 203.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 4 711.00 | 8 931.00 | | 4 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 051.00 | 2 825.00 | | 5 051.00 |
252 Charges sociales | -846.00 | 243.00 | | -846.00 |
256 Dotations aux provisions | | 205 774.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 570.00 | 220 779.00 | | 10 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 631.00 | 20.00 | | -6 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 351.00 | | | 351.00 |
294 Charges financières | 1 618.00 | 1 341.00 | | 1 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | 1 807.00 | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 227.00 | -3 128.00 | | -8 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 705.00 | | | 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 966.00 | | | 1 966.00 |