| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 269.00 | 5 313.00 | 12 956.00 | 18 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 904.00 | 108 789.00 | 12 114.00 | 120 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 892.00 | 119 958.00 | 32 933.00 | 152 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 250.00 | | 280 250.00 | 280 250.00 |
BZ Autres créances | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 787.00 | | 293 787.00 | 293 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 680.00 | 119 958.00 | 326 721.00 | 446 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 27 877.00 | 20 499.00 | | 27 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 898.00 | 7 378.00 | | -33 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449.00 | 36 347.00 | | 2 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 538.00 | 126 854.00 | | 135 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 325.00 | 14 000.00 | | 14 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 472.00 | 68 299.00 | | 54 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 965.00 | 63 698.00 | | 116 965.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 272.00 | 272 850.00 | | 324 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 721.00 | 309 197.00 | | 326 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 051.00 | 6 908.00 | | 113 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 3 228.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 966.00 | 3 680.00 | | 110 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 965.00 | 116 965.00 | | 116 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
UX Autres créances clients | 280 250.00 | 280 250.00 | | 280 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 209.00 | 113 441.00 | 7 768.00 | 121 209.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 719.00 | 285 855.00 | 7 863.00 | 293 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 271.00 | 316 503.00 | 7 768.00 | 324 271.00 |