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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 844 261.00 | 1 382 745.00 | 3 461 517.00 | 4 844 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 802.00 | | 74 802.00 | 74 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 847.00 | 14 847.00 | 1.00 | 14 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918.00 | 1 918.00 | 1.00 | 1 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 949 548.00 | 1 399 509.00 | 10 550 039.00 | 11 949 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 561.00 | 6 000.00 | 1 719 561.00 | 1 725 561.00 |
BZ Autres créances | 308 587.00 | | 308 587.00 | 308 587.00 |
CF Disponibilités | 95 650.00 | | 95 650.00 | 95 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 463.00 | 6 000.00 | 2 127 463.00 | 2 133 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 083 011.00 | 1 405 509.00 | 12 677 502.00 | 14 083 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 250 000.00 | 10 250 000.00 | | 10 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 478.00 | 168 028.00 | | -280 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 252.00 | -448 506.00 | | 39 252.00 |
DL TOTAL (I) | 10 019 774.00 | 9 980 522.00 | | 10 019 774.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 564.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 642.00 | 66 963.00 | | 179 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 839.00 | 655 404.00 | | 615 839.00 |
EA Autres dettes | 1 861 759.00 | 1 810 675.00 | | 1 861 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 728.00 | 2 533 606.00 | | 2 657 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 677 502.00 | 12 524 127.00 | | 12 677 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 |
FG Production vendue services | 2 887 625.00 | 25 744.00 | 2 913 369.00 | 2 887 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 625.00 | 25 744.00 | 4 441 369.00 | 4 415 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 060.00 | |
GE Autres charges | | | 764 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 439 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 917.00 | 3 914 068.00 | | 4 491 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 664.00 | 4 362 574.00 | | 4 452 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 252.00 | -448 506.00 | | 39 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 725 470.00 | | 224 079.00 | 11 725 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 949 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 919 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 694 984.00 | | 224 079.00 | 4 694 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 301.00 | 108 209.00 | | 1 291 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274 536.00 | 108 209.00 | | 1 274 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 307.00 | 5 060.00 | 367.00 | 1 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 307.00 | 5 060.00 | 367.00 | 1 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 307.00 | 5 060.00 | 10 367.00 | 11 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 060.00 | 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 642.00 | 179 642.00 | | 179 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 921.00 | 109 921.00 | | 109 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 441.00 | 1 719 441.00 | | 1 719 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 191 475.00 | 191 475.00 | | 191 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 847 523.00 | 1 847 523.00 | | 1 847 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 037.00 | 115 037.00 | | 115 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 533.00 | 2 037 813.00 | 13 720.00 | 2 051 533.00 |
VW T.V.A. | 504 810.00 | 504 810.00 | | 504 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 728.00 | 2 657 728.00 | | 2 657 728.00 |