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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 236.00 | 7 990.00 | 15 245.00 | 23 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 445.00 | 2 934.00 | 4 511.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 681.00 | 10 924.00 | 19 756.00 | 30 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
BZ Autres créances | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 136.00 | | 338 136.00 | 338 136.00 |
CF Disponibilités | 188 060.00 | | 188 060.00 | 188 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 902.00 | | 562 902.00 | 562 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 582.00 | 10 924.00 | 582 658.00 | 593 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
DH Report à nouveau | 366 522.00 | 566 200.00 | | 366 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 111.00 | 110 322.00 | | 168 111.00 |
DL TOTAL (I) | 549 470.00 | 691 358.00 | | 549 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1 882.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 3 990.00 | | 2 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 005.00 | 49 384.00 | | 31 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 188.00 | 55 256.00 | | 33 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 658.00 | 746 614.00 | | 582 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 188.00 | 55 256.00 | | 33 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 978.00 | 353 503.00 | 370 481.00 | 16 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 978.00 | 353 503.00 | 370 481.00 | 16 978.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 829.00 | 37 026.00 | | 57 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 308.00 | 264 673.00 | | 372 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 196.00 | 154 351.00 | | 204 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 111.00 | 110 322.00 | | 168 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 639.00 | | 3 042.00 | 27 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403.00 | | 3 042.00 | 4 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 779.00 | 2 145.00 | | 8 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 526.00 | 465.00 | | 7 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | 1 680.00 | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
UX Autres créances clients | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 930.00 | | 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 618.00 | 5 134.00 | | 5 618.00 |
ST Autres comptes | 8 443.00 | 11 319.00 | | 8 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 283.00 | 1 579.00 | | 1 283.00 |
YT Sous‐traitance | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 303.00 | 1 387.00 | | 1 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 396.00 | 26 931.00 | | 3 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 969.00 | 2 169.00 | | 8 969.00 |
ZE Dividendes | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 851.00 | 18 031.00 | | 46 851.00 |