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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 954.00 | 73 996.00 | 957.00 | 74 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 155.00 | 86 330.00 | 6 825.00 | 93 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 014.00 | 160 326.00 | 91 687.00 | 252 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 688.00 | 89 645.00 | 228 043.00 | 317 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 032.00 | 23 308.00 | 985 723.00 | 1 009 032.00 |
BZ Autres créances | 129 057.00 | | 129 057.00 | 129 057.00 |
CF Disponibilités | 304 991.00 | | 304 991.00 | 304 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 704.00 | 112 953.00 | 1 657 751.00 | 1 770 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 718.00 | 273 280.00 | 1 749 438.00 | 2 022 718.00 |
CU Autres participations | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 478 401.00 | | | 478 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
DL TOTAL (I) | 516 724.00 | | | 516 724.00 |
DP Provisions pour risques | 147 998.00 | | | 147 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 998.00 | | | 147 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 568.00 | | | 178 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 371.00 | | | 623 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 002.00 | | | 162 002.00 |
EA Autres dettes | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 488.00 | | | 102 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 717.00 | | | 1 084 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 438.00 | | | 1 749 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 097.00 | | | 924 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 088 199.00 | | 3 088 199.00 | 3 088 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 199.00 | | 3 088 199.00 | 3 088 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 862.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 286.00 | | | 3 155 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 963.00 | | | 3 149 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 286.00 | | 8 897.00 | 268 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 171.00 | 252 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 171.00 | 168 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 382.00 | | 8 897.00 | 184 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 163.00 | 6 334.00 | 25 170.00 | 179 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 163.00 | 6 334.00 | 25 170.00 | 179 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 947.00 | 64 862.00 | 31 810.00 | 114 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 828.00 | | 1 183.00 | 90 828.00 |
6T Sur comptes clients | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 136.00 | | 1 183.00 | 114 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 083.00 | 64 862.00 | 32 993.00 | 229 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 862.00 | 32 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 371.00 | 623 371.00 | | 623 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 277.00 | 54 455.00 | 22 822.00 | 77 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 488.00 | 102 488.00 | | 102 488.00 |
UX Autres créances clients | 984 684.00 | 984 684.00 | | 984 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VB T. V. A. | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
VC Groupe et associés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 484.00 | 39 685.00 | 137 798.00 | 177 484.00 |
VI Groupe et associés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 025.00 | 1 148 025.00 | | 1 148 025.00 |
VW T.V.A. | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 717.00 | 924 097.00 | 160 620.00 | 1 084 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |