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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 437.00 | 35 569.00 | 3 868.00 | 39 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 695.00 | 36 547.00 | 9 148.00 | 45 695.00 |
BT Marchandises | 57 418.00 | | 57 418.00 | 57 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
BZ Autres créances | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 405.00 | | 106 405.00 | 106 405.00 |
CF Disponibilités | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 033.00 | | 249 033.00 | 249 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 728.00 | 36 547.00 | 258 181.00 | 294 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 124 100.00 | 124 100.00 | | 124 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 114.00 | 37 628.00 | | 79 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 837.00 | 41 486.00 | | -78 837.00 |
DL TOTAL (I) | 190 378.00 | 269 214.00 | | 190 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 248.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 548.00 | 23 478.00 | | 17 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 890.00 | 89 675.00 | | 25 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 922.00 | 54 110.00 | | 21 922.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 803.00 | 169 852.00 | | 67 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 181.00 | 439 066.00 | | 258 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 803.00 | 169 852.00 | | 67 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 248.00 | | 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 072.00 | | 193 072.00 | 193 072.00 |
FG Production vendue services | 73 173.00 | | 73 173.00 | 73 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 246.00 | | 266 246.00 | 266 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 125.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 125.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 955.00 | -125.00 | | 6 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 188.00 | 555 570.00 | | 280 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 025.00 | 514 084.00 | | 359 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 837.00 | 41 486.00 | | -78 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 066.00 | | 4 519.00 | 43 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 45 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 40 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 786.00 | | 4 519.00 | 37 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 667.00 | 770.00 | 1 890.00 | 37 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 667.00 | 770.00 | 1 890.00 | 37 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 360.00 | 51 330.00 | 5 030.00 | 56 360.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 803.00 | 67 803.00 | | 67 803.00 |