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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 272 160.00 | 583 025.00 | 689 135.00 | 1 272 160.00 |
040 Immobilisations financières | 342 237.00 | 299 562.00 | 42 675.00 | 342 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 614 397.00 | 882 587.00 | 731 810.00 | 1 614 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 513.00 | | 128 513.00 | 128 513.00 |
072 Créances – Autres | 412 269.00 | | 412 269.00 | 412 269.00 |
084 Disponibilités | 149 581.00 | | 149 581.00 | 149 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 690 364.00 | | 690 364.00 | 690 364.00 |
110 Total général Actif | 2 304 760.00 | 882 587.00 | 1 422 174.00 | 2 304 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 230 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -287 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 975 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 397 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 735.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 422 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 242 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 246.00 | | | 426 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 246.00 | | | 426 246.00 |
242 Autres charges externes. | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 552.00 | | | 176 552.00 |
252 Charges sociales | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 948.00 | | | 72 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 922.00 | | | 395 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
280 Produits financiers | 506.00 | | | 506.00 |
294 Charges financières | 315 575.00 | | | 315 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | -287 310.00 | | | -287 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315 224.00 | | | 315 224.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 308 173.00 | | | 1 308 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350 224.00 | | | 350 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 935.00 | | | 84 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |