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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
AP Constructions | 165 000.00 | 21 381.00 | 143 619.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 205.00 | 36 188.00 | 4 017.00 | 40 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 969.00 | 65 503.00 | 172 466.00 | 237 969.00 |
BT Marchandises | 112 860.00 | | 112 860.00 | 112 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -5 880.00 | | -5 880.00 | -5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 372.00 | | 852 372.00 | 852 372.00 |
BZ Autres créances | 94 369.00 | | 94 369.00 | 94 369.00 |
CF Disponibilités | 258 869.00 | | 258 869.00 | 258 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 648.00 | | 1 331 648.00 | 1 331 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 617.00 | 65 503.00 | 1 504 114.00 | 1 569 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 373 445.00 | 363 882.00 | | 373 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 018.00 | 9 563.00 | | 40 018.00 |
DL TOTAL (I) | 457 519.00 | 417 501.00 | | 457 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 311.00 | 165 130.00 | | 82 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | 1 535.00 | | 3 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -226.00 | | | -226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 942.00 | 788 417.00 | | 828 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 853.00 | 83 936.00 | | 131 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 595.00 | 1 039 018.00 | | 1 046 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 114.00 | 1 456 518.00 | | 1 504 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 969.00 | | | 237 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 205.00 | | | 205 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 950.00 | 9 553.00 | | 55 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | 224.00 | | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 239.00 | 9 330.00 | | 48 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 942.00 | 828 942.00 | | 828 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
UX Autres créances clients | 852 372.00 | 852 372.00 | | 852 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 93 369.00 | 93 369.00 | | 93 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 429.00 | 33 529.00 | 16 900.00 | 50 429.00 |
VI Groupe et associés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 629.00 | 965 799.00 | 24 830.00 | 990 629.00 |
VW T.V.A. | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 821.00 | 1 029 922.00 | 16 900.00 | 1 046 821.00 |