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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 177.00 | 14 778.00 | 1 398.00 | 16 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 209.00 | 114 758.00 | 26 450.00 | 141 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 731.00 | 129 537.00 | 30 193.00 | 159 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 517.00 | | 82 517.00 | 82 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 068.00 | | 351 068.00 | 351 068.00 |
BZ Autres créances | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CF Disponibilités | 68 906.00 | | 68 906.00 | 68 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 747.00 | | 524 747.00 | 524 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 479.00 | 129 537.00 | 554 941.00 | 684 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
DL TOTAL (I) | 74 934.00 | | | 74 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 989.00 | | | 200 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 929.00 | | | 112 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 946.00 | | | 80 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 787.00 | | | 81 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 006.00 | | | 480 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 941.00 | | | 554 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 980.00 | | | 285 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 217.00 | | 1 221 217.00 | 1 221 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 217.00 | | 1 221 217.00 | 1 221 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 774.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 083.00 | | | 1 236 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 324.00 | | | 1 195 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 929.00 | 112 929.00 | | 112 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 788.00 | 81 788.00 | | 81 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 069.00 | 351 069.00 | | 351 069.00 |
VB T. V. A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 851.00 | 6 925.00 | 154 831.00 | 200 851.00 |
VI Groupe et associés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 872.00 | 366 872.00 | | 366 872.00 |
VW T.V.A. | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 907.00 | 285 981.00 | 154 831.00 | 479 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |