| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 097.00 | 40 867.00 | 134 230.00 | 175 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 238.00 | 20 907.00 | 27 330.00 | 48 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 800.00 | 61 774.00 | 236 026.00 | 297 800.00 |
BT Marchandises | 3 507 880.00 | | 3 507 880.00 | 3 507 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 463 046.00 | 101 574.00 | 7 361 472.00 | 7 463 046.00 |
BZ Autres créances | 770 527.00 | | 770 527.00 | 770 527.00 |
CF Disponibilités | 249 132.00 | | 249 132.00 | 249 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 943.00 | | 232 943.00 | 232 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 223 528.00 | 101 574.00 | 12 121 954.00 | 12 223 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 521 328.00 | 163 348.00 | 12 357 980.00 | 12 521 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 391 507.00 | 2 076 948.00 | | 1 391 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 984.00 | -685 441.00 | | 849 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 705 491.00 | 3 855 507.00 | | 4 705 491.00 |
DP Provisions pour risques | 99 721.00 | 149 914.00 | | 99 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 267 618.00 | 1 436 762.00 | | 1 267 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 367 339.00 | 1 586 676.00 | | 1 367 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 120 915.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667 522.00 | 3 058 533.00 | | 3 667 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 237 749.00 | 1 124 592.00 | | 2 237 749.00 |
EA Autres dettes | 379 831.00 | 1 318 876.00 | | 379 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 285 150.00 | 5 622 917.00 | | 6 285 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 357 980.00 | 11 065 099.00 | | 12 357 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 285 150.00 | 5 622 917.00 | | 6 285 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 805 795.00 | | 32 805 795.00 | 32 805 795.00 |
FG Production vendue services | 2 184 026.00 | | 2 184 026.00 | 2 184 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 989 821.00 | | 34 989 821.00 | 34 989 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 206 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 824 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 464 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 756 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 998 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 455 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99 721.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 193.00 | 99 721.00 | | 50 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 077.00 | 152 092.00 | | 349 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 968 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 077.00 | 1 121 064.00 | | 349 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 884.00 | -1 021 343.00 | | -298 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 878.00 | 63 565.00 | | 199 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 526.00 | 139 799.00 | | 308 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 256 233.00 | 31 515 801.00 | | 35 256 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 406 249.00 | 32 201 242.00 | | 34 406 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 984.00 | -685 441.00 | | 849 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 945.00 | | 47 042.00 | 635 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 187.00 | 297 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 187.00 | 223 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 480.00 | | 47 042.00 | 561 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 465.00 | | | 74 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 889.00 | 26 301.00 | 304 416.00 | 339 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 889.00 | 26 301.00 | 304 416.00 | 339 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 586 676.00 | | 219 337.00 | 1 586 676.00 |
6T Sur comptes clients | 120 153.00 | | 18 579.00 | 120 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 153.00 | | 18 579.00 | 120 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706 829.00 | | 237 916.00 | 1 706 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 187 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 667 522.00 | 3 667 522.00 | | 3 667 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080 961.00 | 1 080 961.00 | | 1 080 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 069.00 | 641 069.00 | | 641 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 400.00 | 175 400.00 | | 175 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 831.00 | 379 831.00 | | 379 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
UX Autres créances clients | 7 463 046.00 | 7 463 046.00 | | 7 463 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VC Groupe et associés | 659 543.00 | 659 543.00 | | 659 543.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 389.00 | 219 389.00 | | 219 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 909.00 | 99 909.00 | | 99 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 943.00 | 232 943.00 | | 232 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 540 981.00 | 8 466 516.00 | 74 465.00 | 8 540 981.00 |
VW T.V.A. | 120 929.00 | 120 929.00 | | 120 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 285 150.00 | 6 285 150.00 | | 6 285 150.00 |