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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 443.00 | 705.00 | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 502.00 | 2 444.00 | 2 058.00 | 4 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 316.00 | 13 466.00 | 10 851.00 | 24 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 299.00 | 90 651.00 | 149 648.00 | 240 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 231 776.00 | | 2 231 776.00 | 2 231 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 464.00 | 30 995.00 | 466 470.00 | 497 464.00 |
BZ Autres créances | 266 964.00 | 9 963.00 | 257 001.00 | 266 964.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 669.00 | 40 958.00 | 2 969 712.00 | 3 010 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 968.00 | 131 608.00 | 3 119 360.00 | 3 250 968.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | 3 125.00 | 75.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 500.00 | 465 500.00 | | 465 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 667.00 | 16 838.00 | | 23 667.00 |
DG Autres réserves | 299 188.00 | 237 678.00 | | 299 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 439.00 | 136 590.00 | | 328 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 795.00 | 856 606.00 | | 1 116 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 602.00 | 229 120.00 | | 139 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 763.00 | 35 186.00 | | 78 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 461.00 | 1 074 622.00 | | 1 599 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 007.00 | 124 116.00 | | 174 007.00 |
EA Autres dettes | 9 715.00 | 6 117.00 | | 9 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 017.00 | 2 120.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 565.00 | 1 471 281.00 | | 2 002 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 360.00 | 2 327 887.00 | | 3 119 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 565.00 | 1 370 472.00 | | 2 002 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 356.00 | 867.00 | | 76 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 840.00 | | 17 788.00 | 287 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 329.00 | 240 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 329.00 | 149 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 032.00 | | 17 788.00 | 197 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 967.00 | 7 411.00 | 4 852.00 | 44 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 383.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 406.00 | 7 028.00 | 4 852.00 | 43 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 120.00 | 9 963.00 | | 74 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 120.00 | 9 963.00 | | 74 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 461.00 | 1 599 461.00 | | 1 599 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 170.00 | 68 170.00 | | 68 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 465 115.00 | 465 115.00 | | 465 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VB T. V. A. | 245 557.00 | 245 557.00 | | 245 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 246.00 | 63 246.00 | | 63 246.00 |
VI Groupe et associés | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 954.00 | | | 164 954.00 |
VP Divers | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 853.00 | 778 893.00 | 40 960.00 | 819 853.00 |
VW T.V.A. | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 565.00 | 2 002 565.00 | | 2 002 565.00 |