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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 12 269.00 | 2 731.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 207.00 | 155 229.00 | 75 978.00 | 231 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 047.00 | 436 347.00 | 514 700.00 | 951 047.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 772.00 | 603 845.00 | 714 927.00 | 1 318 772.00 |
BT Marchandises | 73 241.00 | | 73 241.00 | 73 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 891.00 | 22 691.00 | 38 200.00 | 60 891.00 |
BZ Autres créances | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089 690.00 | | 1 089 690.00 | 1 089 690.00 |
CF Disponibilités | 85 178.00 | | 85 178.00 | 85 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 540.00 | | 56 540.00 | 56 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 343.00 | 22 691.00 | 1 434 653.00 | 1 457 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 116.00 | 626 536.00 | 2 149 580.00 | 2 776 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DH Report à nouveau | 496 884.00 | 281 493.00 | | 496 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 629.00 | 215 391.00 | | 363 629.00 |
DL TOTAL (I) | 963 873.00 | 600 244.00 | | 963 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 148.00 | 936 452.00 | | 733 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 138.00 | 74 086.00 | | 206 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 420.00 | 123 901.00 | | 246 420.00 |
EA Autres dettes | | 13 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 185 707.00 | 1 149 091.00 | | 1 185 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 580.00 | 1 749 334.00 | | 2 149 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504 593.00 | | 2 504 593.00 | 2 504 593.00 |
FG Production vendue services | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 865.00 | | 2 511 865.00 | 2 511 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 217.00 | |
GE Autres charges | | | 5 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 330.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 323.00 | 330.00 | | 17 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 253.00 | -330.00 | | -17 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 271.00 | 1 030.00 | | 51 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 645.00 | 2 004 032.00 | | 3 138 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 016.00 | 1 788 642.00 | | 2 775 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 629.00 | 215 391.00 | | 363 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 834.00 | | 76 586.00 | 1 270 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 648.00 | 1 318 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 648.00 | 1 182 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 469.00 | | | 106 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 315.00 | | 73 586.00 | 1 137 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 049.00 | | 3 000.00 | 27 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 683.00 | 119 090.00 | 11 928.00 | 496 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 029.00 | 1 240.00 | | 11 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 653.00 | 117 850.00 | 11 928.00 | 485 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 474.00 | 9 217.00 | | 13 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 474.00 | 9 217.00 | | 13 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 474.00 | 9 217.00 | | 13 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 138.00 | 206 138.00 | | 206 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 110.00 | 95 110.00 | | 95 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 678.00 | 86 678.00 | | 86 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
UX Autres créances clients | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
VB T. V. A. | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 691.00 | 1 085 691.00 | | 1 085 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 148.00 | 212 416.00 | 520 732.00 | 733 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 304.00 | | | 203 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 973.00 | 1 298 924.00 | 30 049.00 | 1 328 973.00 |
VW T.V.A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 707.00 | 664 975.00 | 520 732.00 | 1 185 707.00 |