| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 507.00 | 10 483.00 | 5 023.00 | 15 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 093.00 | 14 959.00 | 5 133.00 | 20 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 973.00 | | 193 973.00 | 193 973.00 |
BZ Autres créances | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CF Disponibilités | 260 469.00 | | 260 469.00 | 260 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 276.00 | | 486 276.00 | 486 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 369.00 | 14 959.00 | 491 409.00 | 506 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 700.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 60 725.00 | 135 162.00 | | 60 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 534.00 | 17 863.00 | | 52 534.00 |
DL TOTAL (I) | 214 029.00 | 161 495.00 | | 214 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 2 698.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 642.00 | 22 368.00 | | 95 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 048.00 | 56 708.00 | | 129 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 280.00 | 24 778.00 | | 51 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 380.00 | 106 716.00 | | 277 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 409.00 | 268 211.00 | | 491 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 380.00 | 106 716.00 | | 277 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 584.00 | | 1 996.00 | 20 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 487.00 | 20 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 487.00 | 18 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 794.00 | | 1 996.00 | 18 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 642.00 | 95 642.00 | | 95 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 193 973.00 | | | 193 973.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 123.00 | 211 013.00 | 110.00 | 211 123.00 |
VW T.V.A. | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 380.00 | 277 380.00 | | 277 380.00 |