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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AN Terrains | 17 046.00 | 12 587.00 | 4 459.00 | 17 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 426.00 | 15 887.00 | 1 539.00 | 17 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 889.00 | 134 963.00 | 47 926.00 | 182 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 775.00 | 164 701.00 | 165 074.00 | 329 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 652.00 | | 67 652.00 | 67 652.00 |
BP En cours de production de services | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 591.00 | 1 522.00 | 96 068.00 | 97 591.00 |
BZ Autres créances | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 001.00 | | 106 001.00 | 106 001.00 |
CF Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 831.00 | 1 522.00 | 336 308.00 | 337 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 605.00 | 166 223.00 | 501 382.00 | 667 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 149 587.00 | 100 920.00 | | 149 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 317.00 | 88 667.00 | | 19 317.00 |
DL TOTAL (I) | 215 091.00 | 235 774.00 | | 215 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 545.00 | 21 796.00 | | 82 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 985.00 | 35 148.00 | | 37 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 395.00 | 13 868.00 | | 46 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 437.00 | 43 795.00 | | 65 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 358.00 | 87 289.00 | | 44 358.00 |
EA Autres dettes | 9 571.00 | 4 424.00 | | 9 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 291.00 | 206 320.00 | | 286 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 382.00 | 442 094.00 | | 501 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 173.00 | 190 960.00 | | 256 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 427.00 | | 39 263.00 | 302 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 915.00 | 329 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 915.00 | 217 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 763.00 | | | 75 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 990.00 | | 32 287.00 | 196 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 674.00 | | 6 976.00 | 29 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 382.00 | 16 234.00 | 11 915.00 | 160 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 290.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 409.00 | 15 944.00 | 11 915.00 | 159 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 95 916.00 | 95 916.00 | | 95 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 574.00 | 12 456.00 | 30 118.00 | 42 574.00 |
VI Groupe et associés | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 374.00 | 150 314.00 | 10 060.00 | 160 374.00 |
VW T.V.A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 896.00 | 209 778.00 | 30 118.00 | 239 896.00 |