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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 318.00 | | 157 318.00 | 157 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 849.00 | 35 537.00 | 8 312.00 | 43 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 573.00 | 35 537.00 | 174 036.00 | 209 573.00 |
BT Marchandises | 317 781.00 | 27 016.00 | 290 765.00 | 317 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BZ Autres créances | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
CF Disponibilités | 337 374.00 | | 337 374.00 | 337 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 720.00 | 27 016.00 | 683 704.00 | 710 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 293.00 | 62 553.00 | 857 740.00 | 920 293.00 |
CU Autres participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 633 335.00 | 596 955.00 | | 633 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 301.00 | 36 380.00 | | 34 301.00 |
DL TOTAL (I) | 676 021.00 | 641 720.00 | | 676 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 833.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 093.00 | 51 288.00 | | 46 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 297.00 | 50 604.00 | | 64 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 040.00 | 68 459.00 | | 68 040.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 581.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 719.00 | 171 765.00 | | 181 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 740.00 | 813 484.00 | | 857 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 719.00 | 171 765.00 | | 181 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 494.00 | | 926 494.00 | 926 494.00 |
FG Production vendue services | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 726.00 | | 928 726.00 | 928 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 839.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 914.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | 6 468.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 6 468.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | 2 446.00 | | -1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | 6 948.00 | | 7 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 446.00 | 982 206.00 | | 935 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 145.00 | 945 826.00 | | 901 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 301.00 | 36 380.00 | | 34 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 082.00 | 2 455.00 | | 33 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 082.00 | 2 455.00 | | 33 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
UX Autres créances clients | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 112.00 | 55 365.00 | 4 747.00 | 60 112.00 |
VW T.V.A. | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 719.00 | 181 719.00 | | 181 719.00 |