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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 727.00 | 4 345.00 | 3 382.00 | 7 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 651.00 | 144 129.00 | 42 522.00 | 186 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 359.00 | 200 792.00 | 3 567.00 | 204 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 801.00 | 349 266.00 | 124 535.00 | 473 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 651.00 | | 132 651.00 | 132 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 304.00 | 79 589.00 | 1 283 716.00 | 1 363 304.00 |
BZ Autres créances | 363 396.00 | | 363 396.00 | 363 396.00 |
CF Disponibilités | 115 100.00 | | 115 100.00 | 115 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 441.00 | 79 589.00 | 1 896 853.00 | 1 976 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 242.00 | 428 854.00 | 2 021 387.00 | 2 450 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 205.00 | 249 205.00 | | 249 205.00 |
DH Report à nouveau | -182 411.00 | | | -182 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 123.00 | -182 411.00 | | 14 123.00 |
DL TOTAL (I) | 192 016.00 | 177 893.00 | | 192 016.00 |
DP Provisions pour risques | 64 416.00 | 126 063.00 | | 64 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 416.00 | 126 063.00 | | 64 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 167.00 | 304 599.00 | | 408 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 532.00 | 796 264.00 | | 570 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 689.00 | 466 068.00 | | 562 689.00 |
EA Autres dettes | 223 567.00 | 19 038.00 | | 223 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 955.00 | 1 688 325.00 | | 1 764 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 387.00 | 1 992 281.00 | | 2 021 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 955.00 | 1 585 969.00 | | 1 764 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 550.00 | 287 145.00 | | 400 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 160 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 171 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 453.00 | 1 247.00 | | 5 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 287.00 | 1 247.00 | | 126 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 353.00 | -982.00 | | 13 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 353.00 | 126 063.00 | | 58 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 706.00 | 125 082.00 | | 71 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 581.00 | -123 835.00 | | 54 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 197.00 | 4 164 468.00 | | 4 331 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 074.00 | 4 346 879.00 | | 4 317 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 123.00 | -182 411.00 | | 14 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 843.00 | | 24 958.00 | 458 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 473 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 052.00 | | 24 958.00 | 366 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 846.00 | 21 420.00 | 349 266.00 | 327 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | 1 110.00 | 4 345.00 | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 611.00 | 20 310.00 | 344 921.00 | 324 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 063.00 | 388 622.00 | 450 269.00 | 126 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 063.00 | 388 622.00 | 450 269.00 | 126 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 353.00 | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 532.00 | 570 532.00 | | 570 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 403.00 | 188 403.00 | | 188 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 567.00 | 223 567.00 | | 223 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 759.00 | 1 265 759.00 | | 1 265 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 545.00 | 97 545.00 | | 97 545.00 |
VB T. V. A. | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
VC Groupe et associés | 162 732.00 | | 162 732.00 | 162 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 167.00 | 408 167.00 | | 408 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 003.00 | 17 940.00 | 126 063.00 | 144 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 690.00 | 1 439 895.00 | 328 795.00 | 1 768 690.00 |
VW T.V.A. | 347 522.00 | 347 522.00 | | 347 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 955.00 | 1 764 955.00 | | 1 764 955.00 |