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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 590.00 | 234 535.00 | 2 055.00 | 236 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 445.00 | 38 759.00 | 2 685.00 | 41 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 725.00 | 274 476.00 | 77 249.00 | 351 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 674 538.00 | | 2 674 538.00 | 2 674 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BT Marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 414.00 | 249.00 | 855 165.00 | 855 414.00 |
BZ Autres créances | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 907.00 | | 64 907.00 | 64 907.00 |
CF Disponibilités | 179 230.00 | | 179 230.00 | 179 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 110.00 | 249.00 | 3 818 860.00 | 3 819 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 307.00 | 274 725.00 | 3 919 583.00 | 4 194 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 858 643.00 | 825 326.00 | | 858 643.00 |
DH Report à nouveau | | -129 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 190.00 | 162 830.00 | | 306 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 833.00 | 902 643.00 | | 1 208 833.00 |
DP Provisions pour risques | 23 473.00 | 3 070.00 | | 23 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 473.00 | 3 070.00 | | 23 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 503.00 | 438 847.00 | | 712 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 949.00 | 1 443 649.00 | | 1 394 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 211.00 | 555 120.00 | | 499 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 378.00 | 108 387.00 | | 65 378.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 735.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 162.00 | 2 546 739.00 | | 2 673 162.00 |
ED (V) | 14 114.00 | 171 706.00 | | 14 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 583.00 | 3 624 157.00 | | 3 919 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 191.00 | 2 546 739.00 | | 1 120 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 394 949.00 | | | 1 394 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 768.00 | 23 991.00 | 39 759.00 | 15 768.00 |
FD Production vendue biens | 172 520.00 | 2 070 706.00 | 2 243 226.00 | 172 520.00 |
FG Production vendue services | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 047.00 | 2 094 697.00 | 2 287 744.00 | 193 047.00 |
FM Production stockée | | | 2 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 578.00 | |
GE Autres charges | | | 78 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | 8 801.00 | | 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | 21 650.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 677.00 | 21 650.00 | | 1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 579.00 | 86 264.00 | | 78 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 941.00 | 2 059 510.00 | | 2 478 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 751.00 | 1 896 680.00 | | 2 172 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 190.00 | 162 830.00 | | 306 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 164.00 | | 2 871.00 | 350 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 351 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 288 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 878.00 | | 2 871.00 | 286 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 207.00 | 7 578.00 | 1 310.00 | 268 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 026.00 | 7 578.00 | 1 310.00 | 267 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 070.00 | 23 473.00 | 3 070.00 | 3 070.00 |
6T Sur comptes clients | 249.00 | | | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249.00 | | | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 319.00 | 23 473.00 | 3 070.00 | 3 319.00 |
UG ‐ Financières | | 23 473.00 | 3 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 211.00 | 499 211.00 | | 499 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 855 414.00 | 855 414.00 | | 855 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 252.00 | 456 252.00 | | 456 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 251.00 | 49 529.00 | 202 430.00 | 256 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 394 949.00 | 48 700.00 | 97 400.00 | 1 394 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VP Divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 745.00 | 897 745.00 | | 897 745.00 |
VW T.V.A. | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 162.00 | 1 120 191.00 | 299 830.00 | 2 673 162.00 |