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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 136.00 | | 99 136.00 | 99 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 136.00 | | 99 136.00 | 99 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 134 831.00 | | 134 831.00 | 134 831.00 |
BZ Autres créances | 3 477 058.00 | | 3 477 058.00 | 3 477 058.00 |
CF Disponibilités | 3 480 787.00 | | 3 480 787.00 | 3 480 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 092 676.00 | | 7 092 676.00 | 7 092 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 191 813.00 | | 7 191 813.00 | 7 191 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 292 437.00 | -1 496 716.00 | | -2 292 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 251.00 | -795 721.00 | | 1 032 251.00 |
DL TOTAL (I) | -260 186.00 | -1 292 437.00 | | -260 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 158.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 331 200.00 | | | 331 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 200.00 | 33 158.00 | | 331 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 882 419.00 | 2 456 696.00 | | 6 882 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 013.00 | 106 740.00 | | 196 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 366.00 | 82 687.00 | | 42 366.00 |
EA Autres dettes | | 10 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 120 799.00 | 2 660 822.00 | | 7 120 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 191 813.00 | 1 401 543.00 | | 7 191 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 120 799.00 | 2 660 822.00 | | 7 120 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 879.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 193.00 | 46 549.00 | 655 742.00 | 609 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 193.00 | 46 549.00 | 655 742.00 | 609 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 040 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 035 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 397 371.00 | | | 3 397 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 397 371.00 | | | 3 397 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993 059.00 | 67 603.00 | | 993 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 200.00 | | | 331 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 259.00 | 67 963.00 | | 1 324 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073 112.00 | -67 963.00 | | 2 073 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 554.00 | 1 020 191.00 | | 4 122 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 303.00 | 1 815 912.00 | | 3 090 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 251.00 | -795 721.00 | | 1 032 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 907.00 | | 9 438.00 | 719 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 345.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 645.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721 700.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 907.00 | | 1 793.00 | 719 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 907.00 | 9 438.00 | 729 345.00 | 719 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 645.00 | 7 645.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 907.00 | 1 793.00 | 721 700.00 | 719 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 158.00 | 331 200.00 | 33 158.00 | 33 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 158.00 | 331 200.00 | 33 158.00 | 33 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 013.00 | 196 013.00 | | 196 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |
VI Groupe et associés | 6 882 419.00 | 6 882 419.00 | | 6 882 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 687.00 | 79 687.00 | | 79 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397 371.00 | 3 397 371.00 | | 3 397 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576 194.00 | 3 576 194.00 | | 3 576 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 120 799.00 | 7 120 799.00 | | 7 120 799.00 |