| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 400.00 | 3 940.00 | 122 460.00 | 126 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 846.00 | 18 319.00 | 145 527.00 | 163 846.00 |
BT Marchandises | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
BZ Autres créances | 134 863.00 | | 134 863.00 | 134 863.00 |
CF Disponibilités | 237 799.00 | | 237 799.00 | 237 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 160.00 | | 427 160.00 | 427 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 006.00 | 18 319.00 | 572 687.00 | 591 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 134 524.00 | 108 400.00 | | 134 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 637.00 | 26 124.00 | | 28 637.00 |
DL TOTAL (I) | 179 930.00 | 151 293.00 | | 179 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 25.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 020.00 | 98 142.00 | | 91 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 326.00 | 74 468.00 | | 229 326.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 757.00 | 242 636.00 | | 392 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 687.00 | 393 929.00 | | 572 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 946 265.00 | | 2 946 265.00 | 2 946 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 265.00 | | 2 946 265.00 | 2 946 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 292.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 45.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 45.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -45.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 4 723.00 | | 5 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 745.00 | 1 876 519.00 | | 2 950 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 108.00 | 1 850 395.00 | | 2 922 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 637.00 | 26 124.00 | | 28 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 846.00 | | | 163 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 020.00 | 91 020.00 | | 91 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
UX Autres créances clients | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 281.00 | | | 124 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 827.00 | 183 760.00 | 23 067.00 | 206 827.00 |
VW T.V.A. | 103 029.00 | 103 029.00 | | 103 029.00 |