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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 558.00 | 15 597.00 | 6 961.00 | 22 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 789.00 | 373 744.00 | 101 046.00 | 474 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 135.00 | 71 156.00 | 14 980.00 | 86 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 831.00 | 27 800.00 | 31 031.00 | 58 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 798.00 | 488 296.00 | 167 502.00 | 655 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 754.00 | | 111 754.00 | 111 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 533.00 | 310 450.00 | 893 083.00 | 1 203 533.00 |
BZ Autres créances | 310 605.00 | | 310 605.00 | 310 605.00 |
CF Disponibilités | 340 423.00 | | 340 423.00 | 340 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 265.00 | 310 450.00 | 1 692 815.00 | 2 003 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 780.00 | 798 745.00 | 1 861 035.00 | 2 659 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 304.00 | 502 304.00 | | 502 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -666 918.00 | | | -666 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 025.00 | -666 918.00 | | 387 025.00 |
DL TOTAL (I) | 232 411.00 | -154 614.00 | | 232 411.00 |
DP Provisions pour risques | 41 139.00 | 41 304.00 | | 41 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 139.00 | 41 304.00 | | 41 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 127.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 340.00 | 687 946.00 | | 865 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 765.00 | 274 466.00 | | 227 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 660.00 | 202 151.00 | | 381 660.00 |
EA Autres dettes | 66 286.00 | 32 857.00 | | 66 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 748.00 | 294 873.00 | | 45 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 441.00 | 1 492 419.00 | | 1 587 441.00 |
ED (V) | 43.00 | | | 43.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 035.00 | 1 379 109.00 | | 1 861 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 441.00 | 1 492 419.00 | | 1 587 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 287.00 | | 36 511.00 | 619 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 689.00 | | 2 869.00 | 19 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 113.00 | | 33 643.00 | 586 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 296.00 | | | 488 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 699.00 | | | 472 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 304.00 | 717.00 | 882.00 | 41 304.00 |
6T Sur comptes clients | 350 671.00 | 18 128.00 | 58 350.00 | 350 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 671.00 | 18 128.00 | 58 350.00 | 350 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 976.00 | 18 845.00 | 59 232.00 | 391 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 128.00 | 58 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 717.00 | 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 491.00 | 302 491.00 | | 302 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 765.00 | 227 765.00 | | 227 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 748.00 | 104 748.00 | | 104 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 189.00 | 215 189.00 | | 215 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
UX Autres créances clients | 866 176.00 | 866 176.00 | | 866 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 356.00 | 337 356.00 | | 337 356.00 |
VB T. V. A. | 93 726.00 | 93 726.00 | | 93 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 500.00 | 42 000.00 | 94 500.00 | 136 500.00 |
VI Groupe et associés | 562 849.00 | 562 849.00 | | 562 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 652.00 | 84 652.00 | | 84 652.00 |
VP Divers | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 968.00 | 62 968.00 | | 62 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 573.00 | 1 551 088.00 | 13 485.00 | 1 564 573.00 |
VW T.V.A. | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 941.00 | 1 629 441.00 | 94 500.00 | 1 723 941.00 |