| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 510.00 | 126 079.00 | 3 431.00 | 129 510.00 |
AH Fonds commercial | 3 033 575.00 | | 3 033 575.00 | 3 033 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980 923.00 | 712 907.00 | 268 016.00 | 980 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 828.00 | 512 329.00 | 348 499.00 | 860 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 082.00 | | 112 082.00 | 112 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 275 406.00 | 1 351 315.00 | 4 924 091.00 | 6 275 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 019 312.00 | 506 354.00 | 10 512 958.00 | 11 019 312.00 |
BZ Autres créances | 2 166 204.00 | | 2 166 204.00 | 2 166 204.00 |
CF Disponibilités | 1 865 828.00 | | 1 865 828.00 | 1 865 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 882.00 | | 63 882.00 | 63 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 115 226.00 | 506 354.00 | 14 608 872.00 | 15 115 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 390 632.00 | 1 857 669.00 | 19 532 963.00 | 21 390 632.00 |
CU Autres participations | 1 158 488.00 | | 1 158 488.00 | 1 158 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 204.00 | | | 787 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 132.00 | | | 84 132.00 |
DH Report à nouveau | -135 653.00 | | | -135 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 244.00 | | | 1 274 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 927.00 | | | 2 009 927.00 |
DP Provisions pour risques | 458 385.00 | | | 458 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 385.00 | | | 458 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932 230.00 | | | 3 932 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 275 429.00 | | | 10 275 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 958.00 | | | 1 347 958.00 |
EA Autres dettes | 1 506 454.00 | | | 1 506 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 064 651.00 | | | 17 064 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 532 963.00 | | | 19 532 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 064 653.00 | | | 17 064 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -16 973.00 | | -16 973.00 | -16 973.00 |
FG Production vendue services | 19 343 760.00 | | 19 343 760.00 | 19 343 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 326 787.00 | | 19 326 787.00 | 19 326 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 726 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 203 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 788 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 258.00 | |
GE Autres charges | | | 355 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 610 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 115 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 114 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 686.00 | | | 95 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 234.00 | | | 96 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 686.00 | | | 95 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 398.00 | | | 152 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 164.00 | | | -56 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 716.00 | | | 266 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 310.00 | | | 517 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 822 251.00 | | | 19 822 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 548 008.00 | | | 18 548 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 243.00 | | | 1 274 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 890 788.00 | | 480 304.00 | 5 890 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 686.00 | 1 270 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 686.00 | 6 275 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 144 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859 259.00 | | 284 750.00 | 3 859 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 458.00 | | 21 369.00 | 839 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 071.00 | | 174 185.00 | 1 192 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 280.00 | 336 032.00 | | 1 015 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 848.00 | 214 137.00 | | 624 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 432.00 | 121 895.00 | | 390 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 936.00 | | 140 551.00 | 598 936.00 |
6T Sur comptes clients | 542 461.00 | 89 257.00 | 125 366.00 | 542 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 461.00 | 89 257.00 | 125 366.00 | 542 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 397.00 | 89 257.00 | 265 917.00 | 1 141 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 257.00 | 265 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 275 429.00 | 10 275 429.00 | | 10 275 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 338.00 | 588 338.00 | | 588 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 241.00 | 689 241.00 | | 689 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506 455.00 | 1 506 455.00 | | 1 506 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 082.00 | | 112 082.00 | 112 082.00 |
UX Autres créances clients | 11 019 311.00 | 11 019 311.00 | | 11 019 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VC Groupe et associés | 237 810.00 | 237 810.00 | | 237 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VI Groupe et associés | 3 932 230.00 | 3 932 230.00 | | 3 932 230.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 378.00 | 70 378.00 | | 70 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906 369.00 | 1 906 369.00 | | 1 906 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 361 478.00 | 13 249 396.00 | 112 082.00 | 13 361 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 064 650.00 | 17 064 650.00 | | 17 064 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432 860.00 | | | 432 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 106 972.00 | | | 9 106 972.00 |
ST Autres comptes | 1 173 127.00 | | | 1 173 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 612 370.00 | | | 612 370.00 |
YT Sous‐traitance | 1 213 875.00 | | | 1 213 875.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 97 474.00 | | | 97 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 521 980.00 | | | 521 980.00 |
ZE Dividendes | 1 249 746.00 | | | 1 249 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 203 818.00 | | | 12 203 818.00 |