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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 115.00 | 122 917.00 | 1 198.00 | 124 115.00 |
AN Terrains | 53 267.00 | 50 368.00 | 2 898.00 | 53 267.00 |
AP Constructions | 810 973.00 | 807 774.00 | 3 199.00 | 810 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 776.00 | 1 432 016.00 | 7 762.00 | 1 439 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 236.00 | 811 735.00 | 40 501.00 | 852 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 884.00 | 3 224 811.00 | 74 074.00 | 3 298 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BT Marchandises | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
BZ Autres créances | 621 456.00 | | 621 456.00 | 621 456.00 |
CF Disponibilités | 65 954.00 | | 65 954.00 | 65 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 364.00 | | 762 364.00 | 762 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 249.00 | 3 224 811.00 | 836 438.00 | 4 061 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -47 241.00 | | | -47 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 573.00 | | | -110 573.00 |
DL TOTAL (I) | 245 998.00 | | | 245 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 680.00 | | | 275 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 641.00 | | | 180 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 431.00 | | | 64 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
EA Autres dettes | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 440.00 | | | 590 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 438.00 | | | 836 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 636.00 | | | 202 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
FG Production vendue services | 2 058 058.00 | | 2 058 058.00 | 2 058 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 631.00 | | 2 065 631.00 | 2 065 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 676.00 | |
GE Autres charges | | | -282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 036.00 | | | 196 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 036.00 | | | 196 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 614.00 | | | 190 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 845.00 | | | 2 309 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 418.00 | | | 2 420 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 573.00 | | | -110 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 471.00 | | 36 213.00 | 3 263 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 3 298 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 167 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 069.00 | | 1 046.00 | 123 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136 732.00 | | 31 037.00 | 3 136 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 671.00 | | 4 130.00 | 3 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 178 135.00 | 46 676.00 | | 3 178 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 477.00 | 2 441.00 | | 120 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057 658.00 | 44 235.00 | | 3 057 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VB T. V. A. | 124 849.00 | 124 849.00 | | 124 849.00 |
VC Groupe et associés | 495 580.00 | 495 580.00 | | 495 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 680.00 | 68 517.00 | 207 163.00 | 275 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 471.00 | 648 470.00 | 7 001.00 | 655 471.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 799.00 | 202 636.00 | 207 163.00 | 409 799.00 |