| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AP Constructions | 443 532.00 | 243 381.00 | 200 151.00 | 443 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 819.00 | 63 222.00 | 21 597.00 | 84 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 788.00 | 374 671.00 | 120 117.00 | 494 788.00 |
AX Avances et acomptes | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 130.00 | 681 701.00 | 384 429.00 | 1 066 130.00 |
BT Marchandises | 967 353.00 | 11 619.00 | 955 734.00 | 967 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 558.00 | 290.00 | 89 268.00 | 89 558.00 |
BZ Autres créances | 432 924.00 | | 432 924.00 | 432 924.00 |
CF Disponibilités | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 437.00 | | 53 437.00 | 53 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 483.00 | 11 909.00 | 1 560 574.00 | 1 572 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 613.00 | 693 610.00 | 1 945 003.00 | 2 638 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 697 420.00 | 680 246.00 | | 697 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 603.00 | 217 175.00 | | 258 603.00 |
DL TOTAL (I) | 997 946.00 | 939 344.00 | | 997 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 419.00 | 325 134.00 | | 279 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 822.00 | 289 521.00 | | 122 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 287.00 | 360 300.00 | | 431 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 372.00 | 84 689.00 | | 102 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 024.00 | 23 792.00 | | 7 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 057.00 | 1 083 437.00 | | 947 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 003.00 | 2 022 780.00 | | 1 945 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 344.00 | 845 921.00 | | 790 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 127 683.00 | | 3 127 683.00 | 3 127 683.00 |
FG Production vendue services | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 004.00 | | 3 133 004.00 | 3 133 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 154.00 | 32 991.00 | | 66 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 3 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 821.00 | 35 991.00 | | 67 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 4 290.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 4 290.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 447.00 | 31 702.00 | | 67 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 277.00 | 72 951.00 | | 82 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 963.00 | 3 179 065.00 | | 3 263 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 361.00 | 2 961 890.00 | | 3 005 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 603.00 | 217 175.00 | | 258 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 909.00 | | 22 411.00 | 1 043 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 1 066 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 1 030 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 008.00 | | 21 695.00 | 1 009 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 473.00 | | 716.00 | 34 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 914.00 | 71 977.00 | 190.00 | 609 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 488.00 | 71 977.00 | 190.00 | 609 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 184.00 | | 7 565.00 | 19 184.00 |
6T Sur comptes clients | | 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 184.00 | 290.00 | 7 565.00 | 19 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 184.00 | 290.00 | 7 565.00 | 19 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 287.00 | 431 287.00 | | 431 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
UX Autres créances clients | 89 209.00 | 89 209.00 | | 89 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 516.00 | 80 803.00 | 156 713.00 | 237 516.00 |
VI Groupe et associés | 123 060.00 | 123 060.00 | | 123 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 359.00 | | | 87 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 850.00 | 421 850.00 | | 421 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 108.00 | 610 956.00 | 152.00 | 611 108.00 |
VW T.V.A. | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 057.00 | 790 344.00 | 156 713.00 | 947 057.00 |