| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 327.00 | 55 268.00 | 42 058.00 | 97 327.00 |
BF Prêts | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 082.00 | 56 646.00 | 54 437.00 | 111 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CF Disponibilités | 178 323.00 | | 178 323.00 | 178 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 429.00 | | 200 429.00 | 200 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 511.00 | 56 646.00 | 254 866.00 | 311 511.00 |
CU Autres participations | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 302.00 | | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
DL TOTAL (I) | 142 829.00 | | | 142 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 183.00 | | | 75 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 037.00 | | | 112 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 866.00 | | | 254 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 497.00 | | | 99 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 813.00 | | 393 813.00 | 393 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 813.00 | | 393 813.00 | 393 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 494.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 312.00 | | | 450 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 985.00 | | | 416 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 349.00 | | 43 236.00 | 142 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 796.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 796.00 | 12 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 503.00 | 111 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 707.00 | 97 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 728.00 | | 35 306.00 | 133 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 930.00 | 7 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 922.00 | 14 494.00 | 39 770.00 | 81 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 545.00 | 14 494.00 | 39 770.00 | 80 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
UP Prêts | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 786.00 | 17 246.00 | 12 540.00 | 29 786.00 |
VI Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 265.00 | 17 106.00 | 9 159.00 | 26 265.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 037.00 | 99 497.00 | 12 540.00 | 112 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 459.00 | | | 459.00 |
ST Autres comptes | 62 765.00 | | | 62 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 627.00 | | | 93 627.00 |