| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 490.00 | | 142 490.00 | 142 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 208.00 | 106 337.00 | 11 871.00 | 118 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 277.00 | 110 298.00 | 158 979.00 | 269 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BT Marchandises | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CF Disponibilités | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 451.00 | | 77 451.00 | 77 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 728.00 | 110 298.00 | 236 430.00 | 346 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 144 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 066.00 | 2 184.00 | | 3 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 027.00 | 21 882.00 | | 23 027.00 |
DL TOTAL (I) | 199 478.00 | 176 451.00 | | 199 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 135.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300.00 | 21 300.00 | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 6 526.00 | | 5 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 234.00 | 26 421.00 | | 23 234.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 952.00 | 54 478.00 | | 36 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 430.00 | 230 929.00 | | 236 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 952.00 | 54 478.00 | | 36 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 135.00 | | 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
FG Production vendue services | 169 502.00 | | 169 502.00 | 169 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 323.00 | | 191 323.00 | 191 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 329.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 380.00 | | 2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 427.00 | 200 770.00 | | 193 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 400.00 | 178 888.00 | | 170 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 027.00 | 21 882.00 | | 23 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 619.00 | 7 934.00 | 3 685.00 | 11 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |