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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 828 244.00 | | 828 244.00 | 828 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 828 244.00 | | 828 244.00 | 828 244.00 |
072 Créances – Autres | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
084 Disponibilités | 132 955.00 | | 132 955.00 | 132 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 686.00 | | 133 686.00 | 133 686.00 |
110 Total général Actif | 961 930.00 | | 961 930.00 | 961 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 949 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 957 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 961 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | 19 500.00 | | 78 000.00 |
230 Autres produits | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 256.00 | 19 500.00 | | 79 256.00 |
242 Autres charges externes. | 2 327.00 | 2 408.00 | | 2 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 118.00 | 13 724.00 | | 72 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 446.00 | 16 132.00 | | 74 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 811.00 | 3 368.00 | | 4 811.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 957.00 | 62 228.00 | | 3 957.00 |
294 Charges financières | 6 661.00 | 22 343.00 | | 6 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 957.00 | 62 228.00 | | 3 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 209.00 | 13 321.00 | | 15 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 940.00 | 27 704.00 | | 82 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 818 121.00 | | | 818 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |