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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 055.00 | 12 259.00 | 258 796.00 | 271 055.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 579.00 | 225 268.00 | 21 311.00 | 246 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 464.00 | 269 042.00 | 3 119 423.00 | 3 388 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
BZ Autres créances | 107 122.00 | | 107 122.00 | 107 122.00 |
CF Disponibilités | 112 357.00 | | 112 357.00 | 112 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 629.00 | | 270 629.00 | 270 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 093.00 | 269 042.00 | 3 390 051.00 | 3 659 093.00 |
CU Autres participations | 2 809 253.00 | | 2 809 253.00 | 2 809 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 313 690.00 | | | 1 313 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 383.00 | | | 1 110 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 073.00 | | | 2 974 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 541.00 | | | 116 541.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 979.00 | | | 415 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 051.00 | | | 3 390 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 979.00 | | | 415 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 426.00 | | 248 426.00 | 248 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 426.00 | | 248 426.00 | 248 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 487.00 | |
GE Autres charges | | | 154 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 188 704.00 | | | 188 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 093.00 | | | 2 076 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 710.00 | | | 965 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 383.00 | | | 1 110 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 552.00 | | -8 088.00 | 3 396 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 388 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 545.00 | | | 301 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 604.00 | | | 247 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847 404.00 | | -8 088.00 | 2 847 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 065.00 | 11 487.00 | | 227 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 806.00 | 11 487.00 | | 214 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | 199 696.00 | | 199 696.00 | 199 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 401 124.00 | | 401 124.00 | 401 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 310.00 | | 608 820.00 | 639 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 310.00 | | 608 820.00 | 639 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600 820.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
UX Autres créances clients | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VC Groupe et associés | 92 042.00 | 92 042.00 | | 92 042.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VP Divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 335.00 | 158 271.00 | 30 063.00 | 188 335.00 |
VW T.V.A. | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 979.00 | 415 979.00 | | 415 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |