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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 701.00 | 102 534.00 | 51 167.00 | 153 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 596.00 | 111 757.00 | 56 839.00 | 168 596.00 |
BN En cours de production de biens | 101 049.00 | | 101 049.00 | 101 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 784.00 | | 170 784.00 | 170 784.00 |
BZ Autres créances | 158 894.00 | | 158 894.00 | 158 894.00 |
CF Disponibilités | 290 900.00 | | 290 900.00 | 290 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 377.00 | | 729 377.00 | 729 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 973.00 | 111 757.00 | 786 216.00 | 897 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 762.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 347.00 | 135 285.00 | | 176 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 377.00 | 52 299.00 | | 92 377.00 |
DL TOTAL (I) | 400 724.00 | 308 347.00 | | 400 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 984.00 | 21 548.00 | | 204 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 193.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 213.00 | 99 041.00 | | 147 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 229.00 | 38 300.00 | | 33 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 492.00 | 159 082.00 | | 385 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 216.00 | 467 428.00 | | 786 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 519.00 | | 265 519.00 | 265 519.00 |
FG Production vendue services | 823 786.00 | | 823 786.00 | 823 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 305.00 | | 1 089 305.00 | 1 089 305.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 660.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 316.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 316.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -316.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 229.00 | -27 712.00 | | -12 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 306.00 | 859 216.00 | | 1 089 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 929.00 | 806 917.00 | | 996 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 377.00 | 52 299.00 | | 92 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 722.00 | | 39 874.00 | 128 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 827.00 | | 39 874.00 | 113 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 097.00 | 9 660.00 | | 102 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 874.00 | 9 660.00 | | 92 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 213.00 | 147 213.00 | | 147 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UX Autres créances clients | 154 777.00 | 154 777.00 | | 154 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 378.00 | | 82 378.00 | 82 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 606.00 | 2 606.00 | 120 000.00 | 122 606.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 378.00 | | | 202 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 218.00 | 110 218.00 | | 110 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 638.00 | 340 638.00 | | 340 638.00 |
VW T.V.A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 492.00 | 183 114.00 | 202 378.00 | 385 492.00 |