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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 015.00 | 48 934.00 | 11 081.00 | 60 015.00 |
040 Immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 980.00 | 48 934.00 | 29 046.00 | 77 980.00 |
072 Créances – Autres | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
084 Disponibilités | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 581.00 | | 60 581.00 | 60 581.00 |
110 Total général Actif | 138 561.00 | 48 934.00 | 89 626.00 | 138 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 932.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 333.00 | 76 000.00 | | 18 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 340.00 | | |
230 Autres produits | 62 334.00 | 1 779.00 | | 62 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 667.00 | 93 119.00 | | 80 667.00 |
242 Autres charges externes. | 46 997.00 | 70 000.00 | | 46 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | 3 538.00 | | 3 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 685.00 | 11 111.00 | | 34 685.00 |
252 Charges sociales | 4 839.00 | 3 415.00 | | 4 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 493.00 | 8 963.00 | | 7 493.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 47.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 148.00 | 97 074.00 | | 97 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 481.00 | -3 955.00 | | -16 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | 12.00 | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 687.00 | 936.00 | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 841.00 | 2 746.00 | | 24 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 991.00 | -7 625.00 | | 2 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 003.00 | | | 142 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 955.00 | | | 65 955.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 226.00 | | | 2 226.00 |